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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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21/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund III - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	6,390	2,930
Ações	42,040	42,290	0,250
Título	46,040	50,340	4,300
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Outros	7,650	7,720	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,424	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	3,325	2,586
Índice Preço/Vendas	2,260	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,102	10,868
Retorno com dividendos	1,864	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,506	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,000	21,067
Serviços Financeiros	17,170	16,101
Saúde	12,400	12,157
Industriais	10,010	11,930
Consumo Cíclico	9,700	10,960
Serviços de Comunicação	8,050	7,040
Consumo Não-Cíclico	6,810	7,321
Materiais Básicos	3,840	4,887
Imóveis	1,880	3,604
Utilidades	1,140	3,367

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	17,33	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,58	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,34	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,79	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,74	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,34	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,33	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4,42	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,30	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,26	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	830,49M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	784,34M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	442,99M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326,92M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	266,41M	11,26	5,03	7,73

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Ibovespa Futuros	129.615	+430	+0,33%
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US 30	43.730,0	+302,0	+0,70%
S&P 500 VIX	17,70	-0,51	-2,80%
Bitcoin Futuro	96.340,0	+972,5	+1,02%
Índice Dólar	106,555	+0,036	+0,03%

Petróleo Brent	74,11	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	70,47	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	386,58	-2,67	-0,69%
Soja Chicago	1.036,38	-1,62	-0,16%
Cacau NY	9.186,00	+46,00	+0,50%
Ouro	2.962,81	+9,61	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,93	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7109	-0,0211	-0,37%
EUR/BRL	5,9809	-0,0136	-0,23%
EUR/Dólar	1,0467	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	149,78	+0,49	+0,33%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,2197	-0,0198	-0,27%
CAD/BRL	4,0202	-0,0093	-0,23%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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