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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 217,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund III - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	6,790	2,330
Ações	47,320	47,330	0,010
Título	43,660	47,310	3,650
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Outros	4,070	4,090	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,678	16,558
Índice Preço/Valor Contábil	2,788	2,404
Índice Preço/Vendas	1,835	1,698
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,457	10,059
Retorno com dividendos	2,027	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	10,457	10,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,730	19,684
Serviços Financeiros	16,570	15,065
Saúde	12,560	12,921
Consumo Cíclico	10,590	10,975
Industriais	9,700	12,215
Consumo Não-Cíclico	7,580	7,894
Serviços de Comunicação	7,360	6,699
Materiais Básicos	4,070	5,317
Imóveis	2,420	3,744
Energia	2,220	4,274
Utilidades	1,200	3,391

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,01	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,52	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,20	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,40	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,16	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,78	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4,78	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,25	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,99	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,16M	3,71	5,15	7,45

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Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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