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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund III - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	6,830	1,710
Ações	46,270	46,470	0,200
Título	44,360	49,130	4,770
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Outros	3,400	3,430	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,891	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,345	2,585
Índice Preço/Vendas	2,361	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,212	10,615
Retorno com dividendos	1,853	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	10,182	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,110	21,231
Serviços Financeiros	17,480	16,783
Saúde	11,420	11,440
Consumo Cíclico	10,350	10,430
Industriais	9,950	12,433
Serviços de Comunicação	7,970	7,234
Consumo Não-Cíclico	5,990	7,043
Materiais Básicos	3,410	4,927
Imóveis	2,170	3,541
Utilidades	1,160	3,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18,32	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,37	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	6,75	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,65	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,38	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,36	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4,60	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,24	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,21	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	712,69M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	632,83M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	412,9M	-4,46	6,49	6,57
NN Dynamic Mix Fund IV P	303,29M	-3,33	7,97	6,28
NN Europe Fund P	254,32M	8,94	12,93	7,11

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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NN Dynamic Mix Fu.	41,790	+0,080	+0,19%
ProShares Short T.	64,73	0,00	0,00%
Fondo Banorte Ixe.	3,543	+0,001	+0,01%
3834	693,0	+4,0	+0,58%
Dux Multigestión .	11,751	-0,007	-0,06%
Invesco CurrencyS.	1.371,13	0,00	0,00%
Nordea Bank AB Ca.	1.677,17	+32,43	+1,97%
Ci Gubernamental .	2,776	0,000	0,02%