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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund III - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	6,830	1,710
Ações	46,270	46,470	0,200
Título	44,360	49,130	4,770
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Outros	3,400	3,430	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,891	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	3,345	2,603
Índice Preço/Vendas	2,361	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,212	10,655
Retorno com dividendos	1,853	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	10,182	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,110	21,484
Serviços Financeiros	17,480	16,794
Saúde	11,420	11,296
Consumo Cíclico	10,350	10,372
Industriais	9,950	12,551
Serviços de Comunicação	7,970	7,279
Consumo Não-Cíclico	5,990	6,920
Materiais Básicos	3,410	4,894
Imóveis	2,170	3,484
Utilidades	1,160	3,390

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18,32	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,37	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	6,75	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,65	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,38	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,36	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4,60	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,24	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,21	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	732,35M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	644,07M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	417,72M	-4,46	6,49	6,57
NN Dynamic Mix Fund IV P	305,58M	-3,33	7,97	6,28
NN Europe Fund P	257,35M	8,94	12,93	7,11

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Dynamic Mix Fu.	42,060	-0,040	-0,10%
MiraeAsset Retire.	1.015,530	-0,570	-0,06%
MainStay Large Ca.	4,74	-0,06	-1,25%
Scotia Solución 5.	1,293	-0,001	-0,07%
Allianz Strategie.	224,190	-0,640	-0,28%
GuideMark Emergin.	13,15	-0,05	-0,34%
COMMERZBANK AG ZT.	2,87	0,00	0,00%
Fullgoal State-ow.	1,004	0,000	0,00%