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Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap Eur (hedged I) (0P0000P723)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135024

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000P723

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) (0P0000P723). Nossos dados do NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,510	82,400	4,890
Título	25,380	25,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	27,340
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,410
Índice Preço/Vendas	3,328	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,935
Retorno com dividendos	3,923	2,695
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,489

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,804	62,131
Não alocado	11,085	26,533

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	17,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,19	-	-

Principais fundos de commodities por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	165,27M	3,94	-6,85	0,55
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	165,27M	3,68	-7,50	-0,07
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	165,27M	3,48	-7,64	-0,24

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UBAM - Swiss Equi.	464,680	+1,060	+0,23%
BlackRock Global .	102,530	+0,900	+0,89%
Principal Preferr.	10,44	+0,01	+0,10%
Fidelity Funds - .	91,720	+1,290	+1,43%