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Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap Eur (hedged I) (0P0000P723)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135024

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000P723

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) (0P0000P723). Nossos dados do NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,510	82,400	4,890
Título	25,380	25,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	27,400
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,402
Índice Preço/Vendas	3,328	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,828
Retorno com dividendos	3,923	2,696
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,945

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,804	77,668
Não alocado	11,085	26,228

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	17,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,19	-	-

Principais fundos de commodities por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	160,22M	3,94	-6,85	0,55
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	160,22M	3,68	-7,50	-0,07
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	160,22M	3,48	-7,64	-0,24

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PIMCO Funds: Glob.	26,560	0,000	0,00%
iShares S&P 500 P.	7,59	+0,04	+0,53%
Fondo Inbursa B-.	200,161	-0,654	-0,33%