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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd (0P00017SMJ)

Luxemburgo

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017SMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD (0P00017SMJ). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	7,490	5,200
Título	96,910	104,190	7,280
Conversíveis	0,810	0,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,526	75,880
Governo	8,881	7,106
Não alocado	2,281	7,299
Securitizado	1,312	0,254

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3,82	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,98	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,96	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1,75	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,60	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,50	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25%	-	1,50	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,39	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,65B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,65B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,65B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,65B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,65B	3,41	-3,44	1,51

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US 30	43.847,0	-23,4	-0,05%
S&P 500 VIX	16,90	+0,03	+0,18%
Bitcoin Futuro	99.287,5	+707,5	+0,72%
Índice Dólar	107,457	+0,527	+0,49%

Petróleo Brent	73,72	-0,51	-0,69%
Petróleo WTI	69,57	-0,53	-0,76%
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Cacau NY	8.868,00	+233,00	+2,70%
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Açúcar NY nº11	21,31	-0,07	-0,33%

Dólar/BRL	5,8007	-0,0137	-0,23%
EUR/BRL	6,0460	-0,0442	-0,73%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,53%
Dólar/JPY	154,37	-0,14	-0,09%
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GBP/BRL	7,2633	-0,0570	-0,78%
CAD/BRL	4,1480	-0,0144	-0,35%

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