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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - N Cap Eur (0P0000WMAU)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560103

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WMAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000WMAU). Nossos dados do NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,110	2,900	2,790
Título	99,890	113,440	13,550

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,650
Índice Preço/Vendas	3,010	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	77,461
Retorno com dividendos	1,399	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,970	77,150
Governo	9,871	14,615
Não alocado	0,097	11,199
Derivativo	-6,938	13,405

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,92	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,45	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1,52	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1,44	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1,44	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1,40	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1,38	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,30	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1,15	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.921,5	-14,4	-0,24%
US 30	42.197,0	-108,5	-0,26%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.967,5	+1.480,0	+1,40%
Índice Dólar	98,775	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	65,03	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,35	+1,15	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,6764	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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CASIOPEA ACTIVOS .	5,698	+0,010	+0,24%
Daiwa Saitama Sup.	15.933,800	-1,200	-0,01%
CAPITÂNIA YIELD F.	4,613	+0,002	+0,05%
Fondo de Inversió.	14,678	+0,010	+0,07%
Oppenheimer Roche.	6,710	-0,010	-0,15%