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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (former Nn) - N Cap Eur (0P00011Q8X)

Luxemburgo

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24/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953791927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011Q8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Yield Opportunities N Cap EUR (0P00011Q8X). Nossos dados do NN (L) First Class Yield Opportunities N Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,570	122,540	15,970
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,786
Índice Preço/Valor Contábil	5,727	1,782
Índice Preço/Vendas	50.000,000	1.342,100
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,512
Retorno com dividendos	-	3,752
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,923

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,276	47,699
Derivativo	0,164	81,160
Governo	21,368	67,117
Não alocado	-10,035	41,144
Securitizado	3,385	13,291

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,44	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,20	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,61	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1,29	109,800	-0,29%
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	1,22	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,19	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	9,19	11,77	2,92
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	8,54	10,89	2,10
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	8,50	10,85	2,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	8,60	10,90	2,14
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	8,47	10,83	2,10

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) First Clas.	29,070	+0,030	+0,10%
ECC	6,24	+0,13	+2,13%
CKP	10,14	0,00	0,00%
MO MOST Missouri’.	28,560	+0,080	+0,28%
GF Juli Bond LOF	1,414	+0,002	+0,15%
Vanguard Australi.	1,142	+0,004	+0,36%
M&G Managed Growt.	2,42	+0,01	+0,42%
Wanjia XinAn Pure.	1,014	0,000	0,01%