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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (former Nn) - P Dis Eur (0P000123GV)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0922502454

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000123GV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Yield Opportunities P Dis EUR (0P000123GV). Nossos dados do NN (L) First Class Yield Opportunities P Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,310	115,740	15,430
Conversíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,851
Índice Preço/Valor Contábil	5,727	1,782
Índice Preço/Vendas	50.000,000	1.342,100
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,396
Retorno com dividendos	-	3,733
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,387

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,085	47,677
Derivativo	3,744	82,451
Governo	12,052	67,143
Não alocado	-5,151	42,454
Securitizado	3,431	13,332

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,06	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,92	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,61	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1,27	110,070	-0,14%
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	1,22	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,17	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5%	-	1,05	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	8,47	10,83	2,10
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	8,50	10,85	2,12
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	8,54	10,89	2,10
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	8,60	10,90	2,14
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	9,19	11,77	2,92

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Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
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Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

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EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
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GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
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