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Nn (l) Global Bond Opportunities - I Cap Usd (0P0000T1DR)

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Dados históricos de NN (L) Global Bond Opportunities I Cap USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6.492,500 0,000 0,00%

25/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555028389

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1DR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Global Bond Opportunities I Cap USD (0P0000T1DR). Nossos dados do NN (L) Global Bond Opportunities I Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,120	221,070	205,950
Título	83,500	292,470	208,970
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	1,110	13,910	12,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,983	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	0,385	2,170
Índice Preço/Vendas	0,687	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,925
Retorno com dividendos	-	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,909

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	7,093	64,202
Governo	61,501	64,890
Não alocado	14,038	28,022
Corporativo	16,261	25,800

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	21,71	97,95	-0,01%
Trs Ld10truu Index /Long/	-	12,14	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	4,70	72,76	0,00%
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	3,95	95,870	+0,17%
China Development Bank 3.09%	CND10003BX04	3,71	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1201591GC4	3,18	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051391K44	2,94	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051321H69	2,60	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300491FC9	2,45	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2,15	76,82	+0,21%

Principais fundos de títulos por NN Investment Partners BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,41B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,67B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,67B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,67B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,67B	7,29	-0,57	2,30

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Ibovespa	137.200	-346	-0,25%
Ibovespa Futuros	137.845	-555	-0,40%
US 500	5.977,8	+7,4	+0,12%
US 30	42.537,2	+17,6	+0,04%
S&P 500 VIX	17,62	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	105.995,0	-325,0	-0,31%
Índice Dólar	98,620	-0,539	-0,54%

Petróleo Brent	64,71	-0,92	-1,40%
Petróleo WTI	62,66	-0,75	-1,18%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.048,50	+8,50	+0,82%
Cacau NY	9.815,00	+40,00	+0,41%
Ouro	3.399,90	+22,80	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6355	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0063	+0,55%
Dólar/JPY	142,63	-1,34	-0,93%
GBP/Dólar	1,3571	+0,0052	+0,38%
GBP/BRL	7,6544	+0,0334	+0,44%
CAD/BRL	4,1260	+0,0167	+0,41%

Petrobras PN	29,57	-0,61	-2,02%
Vale ON	53,01	+0,48	+0,91%
Casas Bahia ON	4,02	-0,31	-7,16%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,77	-7,51%
IRB Brasil ON	49,22	-0,40	-0,81%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,11	+1,41	+3,38%

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NN (L) Global Bon.	6.492,500	0,000	0,00%
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Henderson Institu.	4,73	+0,01	+0,23%
Ashburton Multi M.	12,639	+0,008	+0,06%
BLK Acciones Asia.	2,060	+0,040	+1,75%
SOLTAJA SICAV SA	10,383	0,000	0,00%
Rathbone Blue Chi.	2,57	0,00	0,00%
CSHG SOBERANO EXC.	4,383	+0,002	+0,05%