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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Eur (0P000197D3)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1505915899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Conservator X Cap EUR (0P000197D3). Nossos dados do NN (L) International ING Conservator X Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	24,190	13,990
Ações	9,690	9,780	0,090
Título	79,450	95,760	16,310
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,108	15,603
Índice Preço/Valor Contábil	4,193	2,211
Índice Preço/Vendas	2,791	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,040	9,308
Retorno com dividendos	1,565	2,984
Crescimento de lucros em 5 anos	11,483	9,872

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,150	16,344
Serviços Financeiros	16,050	18,254
Saúde	14,070	11,700
Industriais	10,490	15,409
Consumo Cíclico	9,100	10,555
Serviços de Comunicação	7,070	6,393
Consumo Não-Cíclico	6,690	7,263
Materiais Básicos	3,640	5,984
Imóveis	1,410	3,128
Utilidades	1,280	4,831
Energia	0,060	4,300

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,19	559,780	+0,14%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	15,26	2.235,390	+0,21%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,60	34.295,400	+0,08%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,34	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,56	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,94	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,59	776,780	+1,21%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	2,91	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,57	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	-4,88	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,79B	-4,89	1,19	1,74
Kronos MSP Balanced S Cap	2,79B	-4,75	1,64	2,46
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,79B	-4,89	1,19	2,00
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,41B	-12,63	4,03	9,03

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ZoZoCoin	0,000108	+0,000004	+3,87%
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