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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Eur (0P000197D3)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1505915899

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Conservator X Cap EUR (0P000197D3). Nossos dados do NN (L) International ING Conservator X Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	24,190	13,990
Ações	9,690	9,780	0,090
Título	79,450	95,760	16,310
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,108	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	4,193	2,223
Índice Preço/Vendas	2,791	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,040	9,425
Retorno com dividendos	1,565	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	11,483	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,150	15,786
Serviços Financeiros	16,050	18,614
Saúde	14,070	12,515
Industriais	10,490	15,092
Consumo Cíclico	9,100	10,217
Serviços de Comunicação	7,070	6,429
Consumo Não-Cíclico	6,690	7,081
Materiais Básicos	3,640	6,115
Imóveis	1,410	3,383
Utilidades	1,280	5,150
Energia	0,060	3,765

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,19	559,870	-0,20%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	15,26	2.240,760	-0,22%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,60	34.555,720	-0,02%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,34	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,56	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,94	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,59	768,640	+0,86%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	2,91	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,57	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	-1,75	2,80	2,27
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,79B	-1,75	2,80	2,06
Kronos MSP Balanced S Cap	2,79B	-1,57	3,26	2,73
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,79B	-1,75	2,80	2,27
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,39B	-7,56	6,81	9,32

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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MainStay Large Ca.	12,09	+0,07	+0,58%
Flossbach von Sto.	138,730	-0,190	-0,14%
Gold Kilo	1.450,70	0,00	0,00%