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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap Eur (0P00000BFS)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 478,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119196938

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BFS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Defensive - P Cap EUR (0P00000BFS). Nossos dados do NN L Patrimonial Defensive - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,350	17,750	0,400
Título	84,670	95,160	10,490
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Outros	8,300	8,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,809	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	2,378
Índice Preço/Vendas	2,263	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,456	10,040
Retorno com dividendos	2,025	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,918	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,060	20,221
Serviços Financeiros	18,260	17,598
Saúde	10,960	11,245
Consumo Cíclico	10,890	10,980
Industriais	10,070	12,206
Serviços de Comunicação	8,180	7,298
Consumo Não-Cíclico	6,260	7,242
Materiais Básicos	3,770	5,142
Imóveis	1,670	3,985
Utilidades	1,520	3,495
Energia	0,340	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	18,80	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	12,27	557,730	-0,15%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,69	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,46	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8,64	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	8,16	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,02	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	6,24	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,09	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	-0,93	4,62	2,50
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	-0,71	5,09	3,20
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	-0,93	4,62	2,74
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	-0,93	4,62	2,74
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,31B	-7,71	7,53	8,75

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.230,9	-28,9	-0,46%
US 30	44.166,5	-205,0	-0,46%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.322,5	+1.617,5	+1,36%
Índice Dólar	97,600	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	68,56	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.002,75	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.374,50	+10,50	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,24	-0,18	-0,12%
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GBP/BRL	7,4966	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	4,0579	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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SBI Blue Chip Fun.	103,276	-0,555	-0,53%
Renaissance U.S. .	17,334	-0,035	-0,20%
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MFS Low Volatilit.	19,290	-0,090	-0,46%
USAA Target Retir.	14,96	-0,09	-0,60%
iShares S&P 500 E.	7,82	-0,03	-0,38%