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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap Eur (0P00000BFS)

Luxemburgo

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 468,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119196938

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BFS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Defensive - P Cap EUR (0P00000BFS). Nossos dados do NN L Patrimonial Defensive - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	18,750	19,200	0,450
Título	71,950	85,110	13,160
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Outros	8,950	8,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,236	16,907
Índice Preço/Valor Contábil	3,224	2,468
Índice Preço/Vendas	2,287	1,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,047	10,275
Retorno com dividendos	2,028	2,587
Crescimento de lucros em 5 anos	8,926	9,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,590	20,874
Serviços Financeiros	18,630	17,670
Consumo Cíclico	10,640	10,715
Saúde	10,490	10,771
Industriais	9,830	12,492
Serviços de Comunicação	8,620	7,479
Consumo Não-Cíclico	6,530	6,887
Materiais Básicos	3,770	5,281
Utilidades	1,900	3,476
Imóveis	1,720	3,884
Energia	0,290	3,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	18,92	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	13,03	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11,92	566,990	+0,32%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,13	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	8,86	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	8,36	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8,24	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	6,82	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	4,90	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	2,79	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,87B	3,37	7,59	3,60
Kronos MSP Balanced I Cap	2,87B	-0,93	4,62	2,74
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,87B	3,38	7,59	3,27
Kronos MSP Balanced S Cap	2,87B	3,72	8,07	4,07
NN L Euro Hi div I Dis EUR	1,43B	17,71	19,02	9,27

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Ibovespa Futuros	145.610	-85	-0,06%
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US 30	46.350,2	+96,9	+0,21%
S&P 500 VIX	20,13	-0,51	-2,47%
Bitcoin Futuro	111.837,0	+422,0	+0,38%
Índice Dólar	98,397	-0,144	-0,15%

Petróleo Brent	62,17	+0,26	+0,42%
Petróleo WTI	58,52	+0,25	+0,43%
Café Contrato C	402,20	+7,30	+1,85%
Soja Chicago	1.010,25	+4,25	+0,42%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.255,99	+54,39	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,08	+0,51%

Dólar/BRL	5,4434	-0,0112	-0,21%
EUR/BRL	6,3434	-0,0099	-0,16%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	151,20	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,3102	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,8729	-0,0111	-0,29%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
Weg ON	37,42	+0,09	+0,24%

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Fidelity Global G.	14,179	+0,113	+0,80%
Fondo Banorte Ixe.	2,780	+0,007	+0,25%
Pingan Wealth Spr.	481,660	+39,170	+8,85%
JPMorgan Investme.	1.034,270	+18,370	+1,81%
REAL/Dólar	0,01081	-0,00006	-0,52%