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Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009GIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Asian Bonds Fonds (0P00009GIP). Nossos dados do Nomura Asian Bonds Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,020	11,020	0,000
Título	88,980	88,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,200	66,845
Não alocado	0,800	35,026

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	7,04	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502G3C1	5,17	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	4,56	-	-
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034	IN0020040039	4,03	107,111	-0,20%
Korea (Republic Of)	KR10350270C0	3,79	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	3,42	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank	XS2436568690	3,18	-	-
United States Treasury Bills	-	3,18	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	3,17	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3,04	110,86	+0,01%

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nomura Real Return Fonds	36,53M	-0,89	-4,68	-1,07
Nomura Real Protect Fonds R EUR	9,82M	-1,33	-0,49	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	9,08M	0,72	0,04	0,32

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US 30	43.621,0	+234,2	+0,54%
S&P 500 VIX	16,66	+0,07	+0,42%
Bitcoin Futuro	107.430,0	-995,0	-0,92%
Índice Dólar	97,012	+0,250	+0,26%

Petróleo Brent	66,52	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	65,17	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4890	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	144,71	+0,29	+0,20%
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CAD/BRL	4,0017	-0,0223	-0,55%

Petrobras PN	31,24	-0,22	-0,70%
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