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Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009GIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Asian Bonds Fonds (0P00009GIP). Nossos dados do Nomura Asian Bonds Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,020	11,020	0,000
Título	88,980	88,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,200	67,043
Não alocado	0,800	34,913

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	7,04	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502G3C1	5,17	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	4,56	-	-
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034	IN0020040039	4,03	108,226	-0,16%
Korea (Republic Of)	KR10350270C0	3,79	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	3,42	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank	XS2436568690	3,18	-	-
United States Treasury Bills	-	3,18	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	3,17	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3,04	110,42	+0,20%

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nomura Real Return Fonds	39,28M	0,06	-7,04	-1,10
Nomura Real Protect Fonds R EUR	5,68M	-1,33	-0,49	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3,21M	1,15	0,24	0,32

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US 30	42.774,5	+454,8	+1,07%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,170	+0,466	+0,47%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,73	+1,36	+2,15%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.332,40	-42,70	-1,27%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5609	-0,0276	-0,49%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,5220	-0,0605	-0,80%
CAD/BRL	4,0588	-0,0272	-0,67%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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East Capital Balk.	19,860	+0,080	+0,40%
ENI 1.125 19-Sep-.	95,33	+0,09	+0,09%