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Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 335,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009GIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Asian Bonds Fonds (0P00009GIP). Nossos dados do Nomura Asian Bonds Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,820	12,820	0,000
Título	87,180	87,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,219	67,193
Não alocado	0,781	31,824

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	7,08	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502G3C1	5,15	-	-
United States Treasury Bills	-	4,96	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	4,55	-	-
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034	IN0020040039	4,22	108,097	+0,61%
Korea (Republic Of)	KR10350270C0	3,80	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	3,42	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank	XS2436568690	3,14	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	3,11	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3,06	109,86	-0,13%

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nomura Real Return Fonds	19,69M	0,06	-7,04	-1,10
Nomura Real Protect Fonds R EUR	5,71M	-1,33	-0,49	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3,21M	1,15	0,24	0,32

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US 30	42.193,0	+52,6	+0,12%
S&P 500 VIX	18,13	-0,09	-0,49%
Bitcoin Futuro	104.045,0	-985,0	-0,94%
Índice Dólar	100,772	-0,054	-0,05%

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Petróleo WTI	63,35	-0,32	-0,50%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,17	-0,32	-0,22%
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Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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