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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,650 | 17,650 | 0,000 |
Título | 82,350 | 82,350 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 58,395 | 26,684 |
Governo | 23,954 | 32,550 |
Não alocado | 17,652 | 43,669 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 0.25% | DK0009923641 | 23,95 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1% | DK0009294928 | 23,05 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009503518 | 22,24 | - | - | |
Jyske Realkredit A/S 1% | DK0009389983 | 13,10 | - | - | |
Jyske Realkredit A/S 1% | DK0009384679 | 10,23 | - | - | |
Cash Current Account - Dkk | - | 7,41 | - | - | |
Cash Current Account - Eur | - | 0,01 | - | - | |
Cash Current Account - Nok | - | 0,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 6,09B | 2,06 | 0,89 | 0,91 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 6,09B | 2,20 | 1,11 | 1,12 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 6,09B | 1,95 | 0,70 | 0,71 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 6,09B | 2,20 | 1,10 | 1,12 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 6,09B | 1,51 | -0,06 | -0,05 |
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