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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,080 | 5,560 | 0,480 |
Título | 94,910 | 94,910 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 74,054 | 53,758 |
Corporativo | 20,858 | 23,752 |
Não alocado | 4,612 | 11,814 |
Derivativo | 0,476 | 45,883 |
Nº de participações compradas: 220
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 5,91 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1,80 | - | - | |
Colombia (Republic of) 8% | - | 1,50 | - | - | |
Argentina (Republic of) 4.25% | - | 1,28 | - | - | |
DP World Crescent Limited 5.5% | XS2677631355 | 1,28 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1,28 | - | - | |
Panama (Republic of) 6.7% | - | 1,17 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1,14 | - | - | |
Colombia (Republic of) 8.75% | - | 1,13 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,17B | -0,37 | -3,30 | 1,08 | ||
LU0733667710 | 5,17B | -0,47 | -3,49 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,17B | -0,57 | -3,69 | 0,67 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,17B | -0,94 | -4,41 | -0,09 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,17B | -0,36 | -3,29 | 1,08 |
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