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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,460 | 2,490 | 0,030 |
Título | 97,160 | 97,160 | 0,000 |
Conversíveis | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,007 | 58,754 |
Não alocado | 2,484 | 19,519 |
Securitizado | 1,782 | 7,789 |
Governo | 1,754 | 30,531 |
Derivativo | -0,026 | 21,425 |
Nº de participações compradas: 109
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% | DE000A3KNP88 | 1,89 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2% | XS2090816526 | 1,88 | - | - | |
SFTBK 5 15-Apr-2028 | XS1793255941 | 1,88 | 101,88 | +0,27% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS1629774230 | 1,87 | - | - | |
Elis SA 1% | FR0013449972 | 1,84 | - | - | |
IGT 3.5 15-Jun-2026 | XS2009038113 | 1,84 | 100,36 | -0,06% | |
Leaseplan Corporation NV 0.25% | XS2305244241 | 1,81 | - | - | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | XS2189356996 | 1,81 | - | - | |
Belden Inc. 3.375% | XS1640668940 | 1,81 | - | - | |
WMG Acquisition Corp. 2.75% | XS2193974701 | 1,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,75B | 1,92 | 0,82 | 0,76 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,75B | 1,99 | 1,04 | 0,98 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,75B | 1,85 | 0,64 | 0,56 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,75B | 1,99 | 1,03 | 0,97 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,75B | 1,60 | -0,12 | -0,19 |
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