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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 21,070 | 37,590 | 16,520 |
Título | 78,930 | 93,090 | 14,160 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,107 | 71,683 |
Derivativo | 30,733 | 6,824 |
Securitizado | 8,824 | 7,382 |
Não alocado | -9,664 | 11,342 |
Nº de participações compradas: 25
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 12,46 | 83,840 | 0,00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104859 | 10,70 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | 7,55 | - | - | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 7,28 | 75,600 | 0,00% | |
Alemanha a 30 anos | DE0001135432 | 6,71 | 2,667 | -0,15% | |
Germany .25 15-Aug-2028 | DE0001102457 | 5,69 | 90,810 | 0,00% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 5,50 | 88,720 | 0,00% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 5,30 | 96,71 | +0,09% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 5,20 | 96,75 | 0,00% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009526139 | 4,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko S K EUR | 3,3B | 1,49 | 1,64 | 0,47 | ||
Nordea Korko I T EUR | 3,3B | 1,47 | 1,64 | 0,45 | ||
Nordea Korko I K EUR | 3,3B | 1,47 | 1,64 | 0,45 | ||
Nordea Korko B T EUR | 3,3B | 1,45 | 1,61 | 0,43 | ||
Nordea Korko B K EUR | 3,3B | 1,45 | 1,61 | 0,43 |
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