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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,820 | 3,520 | 2,700 |
Título | 99,340 | 99,340 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 92,408 | 47,233 |
Corporativo | 6,932 | 34,703 |
Não alocado | 0,824 | 11,692 |
Nº de participações compradas: 106
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 2.75 01-Oct-2027 | DE000A383B10 | 7,81 | 101,290 | 0,00% | |
Italy 2.7 15-Oct-2027 | IT0005622128 | 7,35 | 101,350 | +0,07% | |
European Union | EU000A4D5551 | 6,45 | - | - | |
France (Republic Of) | FR001400Z2L7 | 3,56 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005647265 | 3,53 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3,32 | 105.610 | +0.16% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,17 | 109,42 | +0,02% | |
Italy (Republic Of) | IT0005648149 | 2,85 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0000012P33 | 2,68 | - | - | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 2,60 | 95,850 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,29B | 1,06 | 2,41 | 0,51 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,29B | 1,17 | 2,67 | 0,78 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 171,21M | 1,43 | 2,40 | 0,72 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 171,21M | 1,22 | 1,87 | 0,19 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 150,96M | 1,22 | 1,97 | 0,29 |
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