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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,340 | 2,730 | 0,390 |
Título | 97,870 | 97,870 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 91,225 | 43,574 |
Corporativo | 6,644 | 34,081 |
Não alocado | 2,343 | 10,903 |
Nº de participações compradas: 110
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 2.75 01-Oct-2027 | DE000A383B10 | 7,25 | 101,290 | 0,00% | |
Italy 2.7 15-Oct-2027 | IT0005622128 | 6,88 | 101,410 | -0,04% | |
European Union | EU000A4D5551 | 6,01 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 4,38 | - | - | |
Italy 2.65 15-Jun-2028 | IT0005641029 | 3,31 | 101,160 | -0,12% | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 3,31 | 101,200 | -0,23% | |
Italy 3.15 15-Nov-2031 | IT0005619546 | 3,21 | 100,720 | -0,19% | |
Italy 3.65 01-Aug-2035 | IT0005631590 | 3,03 | 100,680 | -0,27% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 2,98 | 103,840 | -0,40% | |
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 2,61 | 100,920 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,21B | 0,92 | 2,32 | 0,49 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,21B | 1,00 | 2,58 | 0,77 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 170,04M | 0,86 | 1,75 | 0,61 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 170,04M | 0,69 | 1,22 | 0,08 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 141,41M | 1,10 | 1,84 | 0,27 |
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