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Norpensión Bonos 3 Epsv (0P00014ITA)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ITA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpensión Bonos 3 EPSV (0P00014ITA). Nossos dados do Norpensión Bonos 3 EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	2,210	2,320	0,110
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,793	38,339
Não alocado	2,207	13,989

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/01/2023 EUR	ES00000124X1	50,61	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0000011975	40,22	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/10/2022 EUR	ES00000124T9	6,96	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	631,98M	1,15	2,30	0,46
BBVA Renta Fija PP	231,31M	1,74	0,12	-0,61
BBVA RF Internacional Flexible PP	162,67M	2,68	-0,36	-0,06
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	79,69M	1,96	1,81	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	55,68M	1,18	2,31	0,44

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S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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