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Norpensión Bonos 3 Epsv (0P00014ITA)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ITA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpensión Bonos 3 EPSV (0P00014ITA). Nossos dados do Norpensión Bonos 3 EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	2,320	0,110
Título	97,790	97,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,793	41,134
Não alocado	2,207	17,078

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/01/2023 EUR	ES00000124X1	50,61	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0000011975	40,22	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI STRIP 31/10/2022 EUR	ES00000124T9	6,96	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569,52M	0,89	1,17	0,11
BBVA Renta Fija PP	209,02M	-3,07	-2,78	-1,13
BBVA RF Internacional Flexible PP	169,28M	-4,97	-2,88	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,97M	-1,20	-0,01	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,9M	1,14	1,26	0,11

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.087,6	-24,6	-0,06%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.777,5	-137,5	-0,22%
Índice Dólar	105,335	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	84,10	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	80,75	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.148,00	+3,25	+0,28%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,50	+0,70	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0709	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,73	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2680	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,9109	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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