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Ncm Global Income Growth Class - Series F (0P0000TKQO)

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20,520 -0,180 -0,87%

29/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TKQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep Global Income Growth Class F (0P0000TKQO). Nossos dados do Norrep Global Income Growth Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	8,270	7,320
Ações	84,770	84,770	0,000
Título	13,720	14,650	0,930
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,577	18,348
Índice Preço/Valor Contábil	4,842	2,964
Índice Preço/Vendas	2,704	2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,504	11,558
Retorno com dividendos	1,581	2,121
Crescimento de lucros em 5 anos	11,560	9,781

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,170	20,324
Tecnologia	16,910	19,023
Industriais	14,380	13,262
Serviços de Comunicação	11,620	6,355
Consumo Não-Cíclico	8,610	7,544
Consumo Cíclico	6,990	10,754
Saúde	5,780	9,980
Energia	3,640	6,096
Utilidades	2,110	2,623
Imóveis	1,900	2,818
Materiais Básicos	1,880	5,446

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kipling Strategic Income M	-	4,11	-	-
Nasdaq Inc	US6311031081	3,01	94,74	-0,52%
Ringkjoebing Landbobank	DK0060854669	2,90	1.442	-0,83%
Walmart	US9311421039	2,69	96,98	+0,91%
Prudential	GB0007099541	2,60	988,60	+2,30%
Philip Morris	US7181721090	2,59	167,13	+0,82%
Mastercard	US57636Q1040	2,56	595,29	+0,81%
Rheinmetall	DE0007030009	2,55	1.689,500	+3,18%
Games Workshop	GB0003718474	2,55	15.450,0	-0,96%
Broadcom	US11135F1012	2,54	297,39	-3,65%

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		244,69M	3,92	11,37	7,18
	Norrep US Dividend Plus Class Serie		14,44M	2,84	7,95	5,99

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Norrep Global Inc.	20,520	-0,180	-0,87%
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CPRC	230.00	0.00	0.00%
HI-DividendenPlus.	88,190	+0,010	+0,01%
Brighthouse Funds.	11,420	-0,060	-0,52%
CSHG AHAS FUNDO D.	12.872,589	-0,000	0,00%
HuaAn Intelligent.	3,022	+0,004	+0,13%
Vontobel Put VT 5.	0,448	0,000	0,00%