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Ncm Global Income Growth Class - Series F (0P0000TKQO)

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20,018 +0,006 +0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TKQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep Global Income Growth Class F (0P0000TKQO). Nossos dados do Norrep Global Income Growth Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	18,490	17,300
Ações	87,610	87,610	0,000
Título	10,760	10,760	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,706	17,990
Índice Preço/Valor Contábil	4,125	2,966
Índice Preço/Vendas	2,261	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,237	11,500
Retorno com dividendos	1,675	2,108
Crescimento de lucros em 5 anos	11,232	10,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,330	20,046
Tecnologia	16,640	19,114
Saúde	12,840	10,637
Consumo Não-Cíclico	11,890	7,677
Industriais	9,930	12,680
Consumo Cíclico	6,410	10,603
Energia	4,520	5,893
Serviços de Comunicação	4,430	6,551
Materiais Básicos	2,700	5,207
Imóveis	2,120	2,791
Utilidades	0,180	2,701

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kipling St Inc Kip1105 Cl M	-	4,41	-	-
Philip Morris	US7181721090	3,48	181,73	-0,13%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,40	11.390,0	+0,89%
Nasdaq Inc	US6311031081	3,22	85,61	+1,92%
Mastercard	US57636Q1040	3,19	590,12	+0,80%
RBC	CA7800871021	3,14	127,53	+0,45%
Walmart	US9311421039	3,10	97.47	-0.50%
McKesson	US58155Q1031	2,99	712,89	+0,18%
S&P Global	US78409V1044	2,92	519,36	+0,70%
Simplify Short Term Trsy Futs Strat ETF	-	2,82	-	-

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		221,59M	-4,53	7,56	6,71
	Norrep US Dividend Plus Class Serie		14,76M	-0,59	5,20	6,08

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,160	+0,456	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Norrep Global Inc.	20,018	+0,006	+0,03%
LIC MF Liquid Fun.	4.767,152	+0,842	+0,02%
Inspire Internati.	33,94	+0,18	+0,53%
Germany DEGOVT 0 .	76,238	+0,066	+0,09%
iShares ESG U.S. .	874,55	0,00	0,00%
BlackRock 350 UK .	2,12	-0,00	-0,18%
BNP Paribas Easy .	1.873,160	+19,100	+1,03%
IDFC Cash Fund Di.	1.008,294	+0,177	+0,02%