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Ncm Global Income Growth Class - Series F (0P0000TKQO)

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06/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TKQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep Global Income Growth Class F (0P0000TKQO). Nossos dados do Norrep Global Income Growth Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,930	11,650	6,720
Ações	80,790	80,790	0,000
Título	13,710	14,660	0,950
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,767	18,216
Índice Preço/Valor Contábil	4,771	2,967
Índice Preço/Vendas	2,364	2,121
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,113	11,563
Retorno com dividendos	1,547	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	11,733	9,899

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,340	20,358
Tecnologia	16,430	18,753
Industriais	13,810	13,009
Saúde	10,660	10,273
Consumo Não-Cíclico	10,170	7,669
Consumo Cíclico	7,310	10,785
Serviços de Comunicação	6,470	6,374
Energia	3,750	5,979
Imóveis	2,010	2,823
Materiais Básicos	1,910	5,399
Utilidades	1,120	2,642

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kipling Strategic Income M	-	4,20	-	-
Nasdaq Inc	US6311031081	3,32	96,45	-0,11%
Philip Morris	US7181721090	3,27	168,18	+0,71%
Rheinmetall	DE0007030009	3,13	1.641,00	-7,99%
Mastercard	US57636Q1040	2,86	561,22	-1,39%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,78	9.906,0	-1,92%
Walmart	US9311421039	2,74	103.12	-0.23%
McKesson	US58155Q1031	2,70	663,25	-5,76%
Games Workshop	GB0003718474	2,66	15.820,0	-1,06%
Ringkjoebing Landbobank	DK0060854669	2,48	1.492	+0,88%

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		243,1M	2,19	12,26	7,25
	Norrep US Dividend Plus Class Serie		14,79M	3,43	10,40	6,29

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US 30	44.084,1	+115,4	+0,26%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	118.010,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	97,885	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	66,40	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	63,82	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	996,88	+2,38	+0,24%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.509,97	+56,27	+1,63%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,19	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,2833	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	3,9473	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
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IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Fidelity Balanced	31,43	+0,15	+0,48%
GuoTai Optimum Gr.	2,162	+0,002	+0,09%
DDDD	16,66	+0,00	+0,00%
IGW Quality Growt.	1,859	-0,001	-0,05%