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Ncm Global Income Growth Class - Series F (0P0000TKQO)

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20,328 +0,113 +0,56%

27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TKQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep Global Income Growth Class F (0P0000TKQO). Nossos dados do Norrep Global Income Growth Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	5,240	3,250
Ações	87,430	87,430	0,000
Título	10,160	10,160	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,088	17,872
Índice Preço/Valor Contábil	4,602	2,959
Índice Preço/Vendas	2,336	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,953	11,410
Retorno com dividendos	1,620	2,136
Crescimento de lucros em 5 anos	11,322	9,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,390	20,469
Tecnologia	15,960	18,556
Industriais	13,360	12,882
Consumo Não-Cíclico	11,380	7,745
Saúde	10,580	10,603
Consumo Cíclico	8,200	10,525
Serviços de Comunicação	4,360	6,473
Energia	4,110	6,083
Materiais Básicos	2,580	5,412
Imóveis	2,060	2,847
Utilidades	0,010	2,667

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kipling St Inc Kip1105 Cl M	-	4,24	-	-
Philip Morris	US7181721090	3,46	181,03	+0,20%
Rheinmetall	DE0007030009	3,41	1.751,000	-6,09%
Nasdaq Inc	US6311031081	3,33	89.08	+0.78%
Mastercard	US57636Q1040	3,21	550,32	+0,83%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,11	10.700,0	+0,42%
Walmart	US9311421039	2,97	97,27	+1,30%
McKesson	US58155Q1031	2,84	725,78	+0,52%
Games Workshop	GB0003718474	2,66	16.130,0	+1,26%
Simplify Short Term Trsy Futs Strat ETF	-	2,58	-	-

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		211,04M	-0,20	9,78	6,91
	Norrep US Dividend Plus Class Serie		14,04M	3,32	8,39	6,11

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Davy Long Term Gr.	222,005	-0,461	-0,21%
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Aylett Balanced P.	2,304	+0,006	+0,24%