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Northern Tax-advantaged Ultra-short Fixed Income Fund (NTAUX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,88B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTAUX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc (NTAUX). Nossos dados do Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,20	6,20	0,00
Título	93,80	93,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	75,31	2,94
Corporativo	16,68	37,98
Não alocado	6,01	27,84
Securitizado	1,27	40,95
Governo	0,73	25,07

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 430

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MONTGOMERY CNTY MD 5%	-	1,46	-	-
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 3.571%	-	1,45	-	-
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 3.921%	-	1,45	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 3.57%	-	1,45	-	-
MONMOUTH CNTY N J IMPT AUTH REV 4%	-	1,29	-	-
OLATHE KANS 5%	-	1,10	-	-
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 3.558%	-	1,09	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.22%	-	1,03	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5%	-	0,98	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL MOBILITY TAX 5%	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Northern Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Northern High Yield Fixed Income	2,37B	2,59	6,78	4,51
Northern Bond Index	2,25B	2,43	1,49	1,38
Northern Ultra-Short Fixed Income	1,79B	2,06	4,94	2,34
Northern Fixed Income	297,4M	2,47	1,85	1,66
Northern Short Bond	257,92M	2,18	3,51	1,85

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Ibovespa	136.688	-426	-0,31%
Ibovespa Futuros	138.930	-325	-0,23%
US 500	6.144,0	+3,0	+0,05%
US 30	43.618,9	+232,1	+0,53%
S&P 500 VIX	16,68	+0,09	+0,54%
Bitcoin Futuro	107.525,0	-900,0	-0,83%
Índice Dólar	96,992	+0,230	+0,24%

Petróleo Brent	66,54	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,19	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.283,92	-64,08	-1,91%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4885	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,70	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3702	-0,0024	-0,17%
GBP/BRL	7,5178	-0,0148	-0,20%
CAD/BRL	4,0010	-0,0230	-0,57%

Petrobras PN	31,23	-0,23	-0,73%
Vale ON	52,88	+0,88	+1,69%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,20	-0,22	-2,34%
IRB Brasil ON	44,32	-0,87	-1,93%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,52	-0,55	-1,28%

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Russell Investmen.	63,430	+0,070	+0,11%
Parvest Equity US.	493,390	+5,900	+1,21%
Arisaig Asia Cons.	87,460	+0,450	+0,52%
Belgium Tf 1% Gn2.	99,24	+0,06	+0,06%
UBS (Lux) Bond SI.	63,460	-0,180	-0,28%
Handelsbanken Hֳ¥.	101,410	-0,070	-0,07%