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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Developed Real Estate Index Fund C Eur (0P00019IS6)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0012061345

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019IS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F (0P00019IS6). Nossos dados do Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	1,490	0,710
Ações	98,890	99,810	0,920
Outros	0,400	0,530	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,824	23,327
Índice Preço/Valor Contábil	1,437	1,449
Índice Preço/Vendas	5,766	5,055
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,868	14,149
Retorno com dividendos	4,233	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	4,700	6,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,630	93,687
Tecnologia	0,350	1,945
Consumo Cíclico	0,020	1,921

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 399

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	5,59	108,79	+0,90%
Equinix	US29444U7000	5,20	914.43	+0.52%
Welltower	US95040Q1040	4,44	154,45	+0,93%
Digital	US2538681030	3,38	176.84	+0.53%
Simon Property	US8288061091	3,19	162.10	+0.84%
Public Storage	US74460D1090	2,71	302.91	+0.82%
Realty Income	US7561091049	2,66	56,00	+0,30%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,36	33,570	-0,03%
AvalonBay	US0534841012	1,80	203,15	+0,09%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,79	149,83	+0,27%

Principais fundos de ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	8,86B	26,97	9,71	-
NL0011515424	4,66B	-5,00	1,08	-
NL0013552078	1,44B	14,23	2,75	-
NL0011400346	967,92M	8,78	9,63	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Northern Trust De.	8,677	-0,022	-0,25%
Santander GO Nort.	36,683	-0,265	-0,72%
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Franklin Euro Sho.	10,770	0,000	0,00%
Mediterranean Ban.	100,000	0,000	0,00%
BlackRock Global .	5,360	+0,010	+0,19%
SEB Sustainable H.	206,242	-0,052	-0,03%
Lombarda FLP Bond.	14,048	+0,190	+1,37%