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Northern Trust Ucits Common Contractual Fd-world Custom Esg Equity Index Fund A Eur Accumalating (0P00016C1P)

Irlanda

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11/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BGHPZF98

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016C1P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern World Custom ESG Equity Index Fund A EUR (0P00016C1P). Nossos dados do Northern World Custom ESG Equity Index Fund A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	1,650	1,230
Ações	99,470	100,050	0,580
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,090	0,150	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,225	17,704
Índice Preço/Valor Contábil	2,987	2,842
Índice Preço/Vendas	2,143	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,785	11,585
Retorno com dividendos	1,892	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,710	22,026
Serviços Financeiros	15,390	15,447
Saúde	12,530	14,371
Consumo Cíclico	11,000	10,760
Industriais	9,160	12,071
Serviços de Comunicação	7,880	7,227
Consumo Não-Cíclico	6,150	8,415
Energia	4,330	4,010
Materiais Básicos	3,450	4,361
Imóveis	2,420	2,819
Utilidades	1,990	2,548

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,464

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	4,74	-	-
Apple Inc	-	4,02	-	-
NVIDIA Corp	-	3,56	-	-
Amazon.com Inc	-	2,68	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1,72	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1,43	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1,25	-	-
Eli Lilly and Co	-	1,00	-	-
Broadcom Inc	-	0,94	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	0,92	-	-

Principais fundos de ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Northern World Custom ESG Equity In	62,77M	9,63	11,64	-
Trust World Equity Index Fund H EUR	38,58M	9,19	12,01	10,60
Trust World Equity Index Fund I EUR	10,37M	9,09	11,88	10,45

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US 30	38.700,4	+24,7	+0,06%
S&P 500 VIX	13,87	+0,38	+2,82%
Bitcoin Futuro	63.795,0	+407,5	+0,64%
Índice Dólar	104,915	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	83,44	+0,48	+0,58%
Petróleo WTI	78,61	+0,50	+0,64%
Café Contrato C	195,85	-10,25	-4,97%
Soja Chicago	1.234,25	+20,25	+1,67%
Cacau NY	7.613,00	+50,00	+0,66%
Ouro	2.331,70	+23,10	+1,00%
Açúcar NY nº11	19,32	+0,07	+0,36%

Dólar/BRL	5,0680	-0,0042	-0,08%
EUR/BRL	5,4619	-0,0289	-0,53%
EUR/Dólar	1,0776	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	153,93	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2571	+0,0027	+0,22%
GBP/BRL	6,3712	+0,0049	+0,08%
CAD/BRL	3,7104	-0,0185	-0,50%

Petrobras PN	40,26	+0,37	+0,93%
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IRB Brasil ON	43,63	-0,87	-1,96%
Oi ON	0,72	-0,01	-1,37%
Weg ON	38,81	+0,04	+0,10%

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