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Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P000199R5)

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17/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000EA96

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000199R5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199R5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.10.2025	8.323,000	8.323,000	8.323,000	8.323,000	0,20%
16.10.2025	8.306,000	8.306,000	8.306,000	8.306,000	-0,06%
15.10.2025	8.311,000	8.311,000	8.311,000	8.298,000	0,16%
14.10.2025	8.298,000	8.298,000	8.298,000	8.298,000	0,28%
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07.10.2025	8.278,000	8.278,000	8.278,000	8.278,000	-0,23%
06.10.2025	8.297,000	8.297,000	8.305,000	8.297,000	-0,10%
03.10.2025	8.305,000	8.305,000	8.305,000	8.296,000	0,11%
02.10.2025	8.296,000	8.296,000	8.296,000	8.276,000	0,24%
01.10.2025	8.276,000	8.276,000	8.279,000	8.276,000	-0,04%
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29.09.2025	8.261,000	8.261,000	8.261,000	8.261,000	0,02%
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Alta: 8.328,000

Baixa: 8.259,000

Diferença: 69,000

Média: 8.291,500

Var%: -0,060

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