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Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P000199R5)

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8.184,000 -20,000 -0,24%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000EA96

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000199R5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199R5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	8.184,000	8.184,000	8.184,000	8.184,000	-0,24%
21.08.2025	8.204,000	8.204,000	8.204,000	8.204,000	0,06%
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19.08.2025	8.188,000	8.188,000	8.198,000	8.188,000	-0,12%
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01.08.2025	8.185,000	8.185,000	8.185,000	8.182,000	0,04%
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30.07.2025	8.198,000	8.198,000	8.198,000	8.164,000	0,42%
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24.07.2025	8.168,000	8.168,000	8.180,000	8.168,000	-0,15%
23.07.2025	8.180,000	8.180,000	8.180,000	8.170,000	0,12%
22.07.2025	8.170,000	8.170,000	8.170,000	8.170,000	0,41%

Alta: 8.246,000

Baixa: 8.162,000

Diferença: 84,000

Média: 8.201,739

Var%: 0,578

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