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Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P000199R5)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000EA96

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000199R5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199R5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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27.06.2025	8.201,000	8.201,000	8.201,000	8.180,000	0,26%
26.06.2025	8.180,000	8.180,000	8.186,000	8.180,000	-0,07%
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24.06.2025	8.154,000	8.154,000	8.154,000	8.142,000	0,15%
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13.06.2025	8.158,000	8.158,000	8.158,000	8.158,000	0,32%
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10.06.2025	8.102,000	8.102,000	8.102,000	8.090,000	0,15%
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29.05.2025	8.070,000	8.070,000	8.083,000	8.070,000	-0,16%

Alta: 8.201,000

Baixa: 8.070,000

Diferença: 131,000

Média: 8.127,500

Var%: 1,460

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