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Nv Victory Capital 529 Education Savings Plan Age-based Option 14-15 Years Conservative Portfolio (0P0000O5XM)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 29,293 +0,659 +2,30%

Holdings 0P0000O5XM

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 (0P0000O5XM). Nossos dados do NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,530 13,530 0,000
Ações 37,250 47,700 10,450
Título 47,550 47,550 0,000
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Preferenciais 1,580 1,580 0,000
Outros 0,060 0,060 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,610 16,144
Índice Preço/Valor Contábil 2,033 2,146
Índice Preço/Vendas 1,349 1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,875 8,550
Retorno com dividendos 3,153 2,709
Crescimento de lucros em 5 anos 8,407 9,417

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 18,850 19,317
Serviços Financeiros 17,150 15,971
Industriais 10,640 10,597
Consumo Cíclico 10,290 10,395
Saúde 10,180 11,213
Consumo Não-Cíclico 7,690 6,843
Serviços de Comunicação 7,610 7,111
Energia 5,690 4,188
Utilidades 4,890 3,113
Materiais Básicos 4,260 3,549
Imóveis 2,740 7,703

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Victory Short-Term Bond Institutional - 20,35 - -
Victory Income Institutional - 11,64 - -
Victory Core Plus Intermediate BondInstl - 10,42 - -
Victory International Institutional - 10,02 - -
Victory Nasdaq 100 Index Institutional - 8,53 - -
Victory Market Neutral Income I - 6,96 - -
Victory Government Securities Inst - 6,88 - -
Victory Value Institutional - 5,93 - -
Victory Income Stock Institutional - 5,89 - -
Victory Emerging Markets Institutional - 3,12 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 5,39B 7,05 25,97 16,08
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 5,3B 6,13 19,55 13,47
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 3,28B 5,58 18,92 12,78
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,28B 5,55 13,00 10,50
  NV Vanguard 529 College Savings Pgi 1,95B 7,03 25,92 16,00
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