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Nv Victory College Savings Plan Age-based Option 9-11 Years Moderate Portfolio (0P0000O5XU)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 35,109 +1,010 +2,97%

Holdings 0P0000O5XU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 (0P0000O5XU). Nossos dados do NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,770 7,770 0,000
Ações 56,110 64,980 8,870
Título 35,240 35,240 0,000
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,800 0,800 0,000
Outros 0,060 0,060 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,366 16,887
Índice Preço/Valor Contábil 2,082 2,265
Índice Preço/Vendas 1,357 1,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,166 9,410
Retorno com dividendos 2,846 2,497
Crescimento de lucros em 5 anos 10,835 10,223

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,210 19,834
Serviços Financeiros 15,850 14,898
Industriais 12,350 11,110
Saúde 10,510 11,475
Consumo Cíclico 10,420 10,454
Serviços de Comunicação 6,960 6,926
Consumo Não-Cíclico 6,860 6,548
Energia 5,580 4,541
Materiais Básicos 4,980 3,735
Utilidades 3,510 2,830
Imóveis 2,780 7,654

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Victory International Institutional - 15,37 - -
Victory Income Institutional - 12,66 - -
Victory Nasdaq 100 Index Institutional - 12,54 - -
Victory Core Plus Intermediate BondInstl - 10,88 - -
Victory Value Institutional - 9,25 - -
Victory Income Stock Institutional - 9,20 - -
Victory Short-Term Bond Institutional - 8,75 - -
Victory Market Neutral Income I - 5,63 - -
Victory Emerging Markets Institutional - 4,55 - -
Victory Small Cap Stock Institutional - 3,65 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 5,95 2,99 7,77
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 11,24 9,42 12,51
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 3,45 1,17 5,70
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 1,00 -0,85 3,48
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 10,08 7,61 11,91
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