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Oakmark Equity And Income Fund Class Advisor (OAYBX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 546,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Classe de Ativo: Ações

Holdings OAYBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity and Income Advisor (OAYBX). Nossos dados do Oakmark Equity and Income Advisor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,05	1,05
Ações	58,17	58,17
Título	40,15	40,15
Preferenciais	0,63	0,63

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,04	18,51
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	3,19
Índice Preço/Vendas	0,93	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,16	12,25
Retorno com dividendos	1,92	1,96
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	11,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,87	15,76
Consumo Cíclico	16,14	10,02
Serviços de Comunicação	12,56	7,51
Saúde	10,64	12,89
Industriais	8,49	10,19
Energia	6,43	4,99
Tecnologia	4,88	23,66
Materiais Básicos	4,61	3,21
Consumo Não-Cíclico	4,28	6,04
Imóveis	1,10	4,24

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AIG	US0268747849	2,57	83.64	+0.20%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	159,44	+0,62%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,24	94,17	+2,06%
The Charles Schwab	US8085131055	2,17	86,21	+0,98%
Deere&Company	US2441991054	2,06	498,57	+0,60%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,96	-	-
ICE	US45866F1049	1,87	172,84	-0,35%
Elevance Health	US0367521038	1,79	375,40	-9,91%
Corebridge Financial	US21871X1090	1,78	32,83	+0,83%
Keurig Dr Pepper	US49271V1008	1,57	33,08	-1,28%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	9,48B	-3,25	12,82	11,27
Oakmark Institutional	7,32B	-3,18	13,07	-
Oakmark International Institutional	5,1B	11,35	7,69	-
Oakmark International Investor	4,13B	11,28	7,43	3,68
Oakmark Equity And Income Investor	4B	-1,24	6,73	6,55

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US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,800	-0,799	-0,79%

Petróleo Brent	66,47	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,50	+26,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	-0,0682	-1,20%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1188	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,51	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,4650	+0,0048	+0,06%
CAD/BRL	4,0222	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Mercer Global Hig.	116,360	+0,590	+0,51%
Alger Capital App.	46,180	+2,130	+4,84%
Thesis KES Divers.	4,81	+0,08	+1,67%
VALDARBI INVEST S.	2,391	+0,006	+0,26%