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Oakmark Equity And Income Fund Class Institutional (OANBX)

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37,06 -0,05 -0,13%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Classe de Ativo: Ações

Holdings OANBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity and Income Institutional (OANBX). Nossos dados do Oakmark Equity and Income Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,05	1,05
Ações	58,17	58,17
Título	40,15	40,15
Preferenciais	0,63	0,63

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,04	18,60
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	3,22
Índice Preço/Vendas	0,93	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,16	12,21
Retorno com dividendos	1,92	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,87	15,88
Consumo Cíclico	16,14	9,98
Serviços de Comunicação	12,56	7,52
Saúde	10,64	12,92
Industriais	8,49	10,18
Energia	6,43	4,91
Tecnologia	4,88	24,01
Materiais Básicos	4,61	3,18
Consumo Não-Cíclico	4,28	6,08
Imóveis	1,10	3,39

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AIG	US0268747849	2,57	81,21	+0,27%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	185.06	+0.81%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,24	91,64	-1,26%
The Charles Schwab	US8085131055	2,17	95,80	+2,90%
Deere&Company	US2441991054	2,06	499,82	+0,14%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,96	-	-
ICE	US45866F1049	1,87	180,72	-0,67%
Elevance Health	US0367521038	1,79	277.09	-8.38%
Corebridge Financial	US21871X1090	1,78	35,26	-0,11%
Keurig Dr Pepper	US49271V1008	1,57	33,54	-1,03%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,33B	5,55	20,16	12,41
Oakmark Institutional	8,04B	5,67	20,43	-
Oakmark International Institutional	5,44B	21,66	13,25	-
Oakmark International Investor	4,37B	21,51	12,98	4,92
Oakmark Select Advisor	4,04B	3,04	18,42	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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KSM Active (00) M.	113,220	+0,010	+0,01%
Fidelity Funds - .	27,840	0,000	0,00%
American Beacon A.	20,760	+0,350	+1,71%
ZKB Gold AAH EUR	1.687,60	+9,80	+0,58%