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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Class Gb Usd Acc (0P0000XS7C)

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01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923579

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XS7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000XS7C). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	3,070	0,280
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	3,440	3,440	0,000
Conversíveis	93,750	93,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,524	81,306
Não alocado	4,358	17,288
Governo	1,102	6,305

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	4,45	-	-
Tesla Inc 2.38%	-	2,18	-	-
Microchip Technology Incorporated 1.62%	-	2,15	-	-
DISH Network Corporation 3.38%	-	1,85	-	-
Splunk Inc 0.5%	-	1,65	-	-
Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd 0.01%	XS1655583596	1,57	-	-
Lenovo Group Ltd 3.38%	XS1937306121	1,42	-	-
Kakao Corp 0%	XS1402169764	1,41	-	-
STMicroelectronics N.V. 0.25%	XS1638065414	1,40	-	-
Total S.A. 0.5%	XS1327914062	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por FundRock Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co	299,34M	0,81	3,69	3,62
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	299,34M	0,56	2,89	2,85
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	299,34M	0,76	3,51	3,47

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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MiraeAsset TIGER .	10.440	+280	+2,76%
Lyxor Millburn Co.	10.607,170	-0,830	-0,01%
Baoying Strengthe.	1,417	+0,001	+0,04%
JSS Cat Bond P US.	1.638,030	-11,270	-0,68%