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Oasis Bond Fund D (0P0000W9OR)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Oasis Crescent Management Co

ISIN: ZAE000146056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W9OR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W9OR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oasis Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.07.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,51%
14.07.2025	1,110	1,110	1,110	1,109	0,12%
11.07.2025	1,109	1,109	1,118	1,109	-0,78%
10.07.2025	1,118	1,118	1,118	1,110	0,65%
09.07.2025	1,110	1,110	1,114	1,110	-0,33%
08.07.2025	1,114	1,114	1,116	1,114	-0,15%
07.07.2025	1,116	1,116	1,125	1,116	-0,83%
04.07.2025	1,125	1,125	1,125	1,117	0,68%
03.07.2025	1,117	1,117	1,120	1,117	-0,20%
02.07.2025	1,120	1,120	1,120	1,115	0,37%
01.07.2025	1,115	1,115	1,120	1,115	-0,36%
30.06.2025	1,120	1,120	1,120	1,118	0,13%
27.06.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,00%
26.06.2025	1,118	1,118	1,122	1,118	-0,33%
25.06.2025	1,122	1,122	1,122	1,120	0,18%
24.06.2025	1,120	1,120	1,120	1,108	1,09%
23.06.2025	1,108	1,108	1,108	1,107	0,11%
20.06.2025	1,107	1,107	1,107	1,104	0,27%
19.06.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	0,00%
18.06.2025	1,104	1,104	1,105	1,104	-0,09%
17.06.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	0,74%

Alta: 1,125

Baixa: 1,104

Diferença: 0,021

Média: 1,114

Var%: 1,737

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