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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Ci-eur (0P00000SVM)

Luxemburgo

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20,176 -0,020 -0,12%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 416,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR (0P00000SVM). Nossos dados do Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	3,430	2,650
Título	95,160	95,160	0,000
Conversíveis	2,470	2,470	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	13,328
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,673
Índice Preço/Vendas	2,632	6,708
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	71,140
Retorno com dividendos	0,394	2,871
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,951

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,370	78,290
Governo	3,357	12,009
Não alocado	-0,825	12,769
Derivativo	1,604	10,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,09	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,06	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,05	-	-
WTI-Brent Financial June24	-	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	1,02	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	1,01	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,93	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,89	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.44%	XS2430284930	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,91B	1,14	2,17	1,59
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,91B	1,11	2,07	1,46
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,91B	1,13	2,17	1,59
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,91B	0,99	1,72	0,84
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,91B	0,99	1,72	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Oddo Compass Euro.	20,176	-0,020	-0,12%
001725	63.800	0	0,00%
KUB1G	1,0000	0,0000	0,00%
Eastspring Growin.	12.904,000	+309,000	+2,45%
CAMK	4,25	0,00	0,00%
INIR	1.101,40	+8,00	+0,73%
LSIL	63,03	+0,55	+0,88%
MCFT	20,53	+0,19	+0,93%