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Odessa Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UCDF)

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07/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRODS1CTF001

S/N: 05.615.621/0001-01

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UCDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI (0P0000UCDF). Nossos dados do ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,464	50,635
Corporativo	1,539	26,748

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	91,91	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC044E1	3,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,99	-	-
Banco do Brasil SA 0%	BRBBASC03FJ1	1,54	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	0,00	834,410	+1,22%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	76,28B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	82,93B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	44,01B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	39,98B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	38,12B	2,06	12,38	9,30

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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