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Odessa Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UCDF)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRODS1CTF001

S/N: 05.615.621/0001-01

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UCDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI (0P0000UCDF). Nossos dados do ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,610	7,610	0,000
Título	92,400	92,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,887	50,341
Corporativo	1,116	26,970

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	86,53	834,410	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	7,61	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC044E1	2,58	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	2,17	-0,006	0,00%
Banco do Brasil SA 0%	BRBBASC03FJ1	1,12	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	0,00	4.078,040	+0,00%

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	72,88B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51,06B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,47B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	36,34B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,85B	2,06	12,38	9,30

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US 30	40.270,1	+156,6	+0,39%
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Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

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