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Ofi Invest European Convertible Bond Ic (0P00000QSV)

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86,010 0,000 0,00%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,06M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: OFI Asset Management

ISIN: FR0000011074

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ofi RS European Convertible Bond IC (0P00000QSV). Nossos dados do Ofi RS European Convertible Bond IC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,920	8,970	0,050
Ações	9,170	9,170	0,000
Título	6,780	6,780	0,000
Conversíveis	75,090	75,090	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,738	18,443
Índice Preço/Valor Contábil	4,163	3,805
Índice Preço/Vendas	1,553	2,151
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,482	11,414
Retorno com dividendos	3,315	2,671
Crescimento de lucros em 5 anos	10,803	24,522

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,800	46,221
Energia	33,260	10,523
Consumo Cíclico	7,250	23,822
Tecnologia	3,700	18,423

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	8,54	4.708,740	+0,01%
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	3,98	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	3,56	-	-
LEG Properties BV	DE000A3L21D1	3,54	-	-
Vinci SA 0.7%	FR001400XE50	3,23	-	-
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3,05	165,60	+1,16%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%	XS2982266343	3,04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,94	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,83	-	-
Nexi S.p.A.	XS2305842903	2,45	-	-

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FR0000008997		5,31B	1,13	2,93	0,70

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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