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Sbiokasan Japan Index 225 Dc Fund (0P00009ZPT)

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48.030,000 +737,000 +1,56%

27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0001YA9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Japan Index 225 DC Fund (0P00009ZPT). Nossos dados do Okasan Japan Index 225 DC Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	3,630	0,000
Ações	96,370	96,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,102	18,141
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,801
Índice Preço/Vendas	1,343	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,059	10,210
Retorno com dividendos	1,603	1,880
Crescimento de lucros em 5 anos	10,992	11,877

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,720	24,611
Consumo Cíclico	21,630	16,613
Industriais	18,190	19,273
Serviços de Comunicação	12,320	9,476
Saúde	10,750	9,689
Materiais Básicos	5,140	6,348
Consumo Não-Cíclico	4,810	5,709
Serviços Financeiros	3,320	6,945
Imóveis	1,630	1,720
Energia	0,320	0,744
Utilidades	0,170	0,588

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Japan Index Open 225 Mother Fd	-	99,99	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	123,85B	2,00	18,57	9,70
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	82,77B	-0,95	9,37	2,86
Okasan World REIT Selection US	24,76B	-8,17	3,05	5,57
Okasan World REIT Selection Asia	21,83B	-4,13	0,36	3,98
Okasan Japan New Technology Open	18,98B	1,17	14,17	11,18

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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American Century .	6,75	+0,02	+0,30%
AcomeA Globale A2	20,074	+0,077	+0,39%
Macquarie New Gro.	1.676,020	-5,190	-0,31%
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