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Omnis Managed Balanced B Acc (0P0000K7C5)

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3,62 +0,01 +0,20%

05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Omnis Investments

ISIN: GB00B3V30Y20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000K7C5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omnis Managed Balanced B Acc (0P0000K7C5). Nossos dados do Omnis Managed Balanced B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,61	6,31	2,70
Ações	70,92	70,92	0,00
Título	25,12	25,14	0,02
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Outros	0,32	0,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,44	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	2,43	2,37
Índice Preço/Vendas	1,33	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,97	10,18
Retorno com dividendos	2,62	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,50	9,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,20	18,44
Tecnologia	16,20	17,70
Industriais	15,54	13,39
Consumo Cíclico	12,43	10,28
Saúde	10,11	10,54
Consumo Não-Cíclico	8,76	7,13
Serviços de Comunicação	8,34	7,15
Materiais Básicos	3,82	4,99
Imóveis	2,93	4,21
Energia	2,85	4,17
Utilidades	1,81	3,14

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CT Sterling Bond Institutional X Grs Acc	GB00BYX3VP50	13,29	-	-
CT UK Institutional X Ins Grs Acc GBP	GB00BJCW9V02	9,71	-	-
CT(Lux) Global Emerging Mkt Eqs XU USD	LU2448546486	8,23	-	-
CT UK Equity Income Ins X Grs Acc GBP	GB00BDZYJR73	6,62	-	-
CT European X Acc GBP	GB00BWTW3G79	5,99	-	-
CT Global Select Institutional X Acc	GB00B0ZWYQ43	5,92	-	-
CT UK Growth & Income X Ins Grs Acc	GB00BJCW9T89	5,26	-	-
CT American Institutional X Acc	GB00B0ZWYR59	5,25	-	-
CT Sterling Corporate Bond Ins X GrsAcc	GB00BYX3VS81	4,94	-	-
CT Japan Institutional X Acc GBP	GB00BWTW3J01	3,59	-	-

Outros principais fundos por Omnis Investments Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Omnis Managed Balanced B Inc		31,31M	-2,50	2,35	4,91

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Ibovespa	135.960	-276	-0,20%
Ibovespa Futuros	136.535	-375	-0,27%
US 500	5.996,9	+57,6	+0,97%
US 30	42.676,4	+356,7	+0,84%
S&P 500 VIX	16,76	-1,72	-9,31%
Bitcoin Futuro	105.107,5	+4.227,5	+4,19%
Índice Dólar	99,212	+0,508	+0,51%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.059,00	+8,00	+0,76%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,45	-30,65	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,94	+1,49	+1,04%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5475	-0,0350	-0,46%
CAD/BRL	4,0735	-0,0125	-0,31%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,32	+0,30	+7,46%
Magazine Luiza ON	9,69	-0,37	-3,68%
IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Omnis Managed Bal.	3,62	+0,01	+0,20%
Arca Vita Percors.	14,706	+0,013	+0,09%
PORTFOLIO 25 SICA.	34,623	-0,060	-0,18%
PCJ YEGOMI SICAV .	1,214	-0,000	0,00%
Royce Special Equ.	13,75	-0,02	-0,15%
Cajamar Caja Rura.	99,986	-0,008	-0,01%
Vontobel Fund E.	107,100	-0,590	-0,55%
BB PREVIDENCIARIO.	3,212	-0,000	-0,01%