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One Equity Fund (corporate 14) Class Rd (ONE-EC14-RD)

Tailândia

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6,559 -0,049 -0,74%

08/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2837010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-EC14-RD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo One Equity Fund Corporate 14 (ONE-EC14-RD). Nossos dados do One Equity Fund Corporate 14 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	3,290	0,000
Ações	95,780	95,780	0,000
Outros	0,930	1,060	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,534	12,468
Índice Preço/Valor Contábil	1,367	1,307
Índice Preço/Vendas	0,786	0,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,828	5,929
Retorno com dividendos	4,901	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	4,983	4,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,510	22,306
Serviços de Comunicação	16,380	13,596
Energia	13,890	12,750
Industriais	11,770	12,370
Consumo Não-Cíclico	10,060	10,388
Saúde	7,240	7,139
Utilidades	6,680	6,752
Imóveis	6,370	5,891
Consumo Cíclico	6,350	8,283
Materiais Básicos	0,520	2,291
Tecnologia	0,220	1,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,93	297,00	-0,34%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,30	32,00	-0,78%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,44	22,10	-0,45%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,19	144,00	-2,04%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,12	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,84	39,75	-1,85%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,83	46,25	-2,63%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,59	119,00	-2,86%
Kasikornbank	TH0016010009	4,59	168,00	+0,90%
SCB X PCL	THA790010005	4,24	130,00	+1,17%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,54B	21,36	-5,69	-
Valued Stock Retirement Mutual	542,93M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	401,62M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	366,92M	1,52	1,80	1,49
1 AM Selective Growth LT Equity	354,4M	-11,43	-5,44	0,52

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
One Equity Fund C.	6,559	-0,049	-0,74%
KIOC	345,45	-23,90	-6,47%
ARM	7,60	0,00	0,00%
PB China Pacific .	0,360	+0,006	+1,67%
3936	224,0	+6,0	+2,75%
HIST	197,00	+3,05	+1,57%
WHIO	5,06	+0,06	+1,20%
STANLIB Corporate.	1,000	0,000	0,00%