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One Equity Fund (corporate 14) Class Rd (ONE-EC14-RD)

Tailândia

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6,015 -0,032 -0,53%

13/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2837010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-EC14-RD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo One Equity Fund Corporate 14 (ONE-EC14-RD). Nossos dados do One Equity Fund Corporate 14 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	3,290	0,000
Ações	95,780	95,780	0,000
Outros	0,930	1,060	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,433	12,574
Índice Preço/Valor Contábil	1,387	1,330
Índice Preço/Vendas	0,794	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,777	6,023
Retorno com dividendos	4,999	4,788
Crescimento de lucros em 5 anos	5,031	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,510	22,149
Serviços de Comunicação	16,380	13,713
Energia	13,890	12,460
Industriais	11,770	12,603
Consumo Não-Cíclico	10,060	10,350
Saúde	7,240	7,161
Utilidades	6,680	6,824
Imóveis	6,370	5,886
Consumo Cíclico	6,350	8,316
Materiais Básicos	0,520	2,240
Tecnologia	0,220	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,93	284,00	-0,70%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,30	30,75	+1,65%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,44	21,00	-1,41%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,19	99,50	+2,31%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,12	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,84	29,75	-7,03%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,83	45,00	-3,74%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,59	113,00	+7,62%
Kasikornbank	TH0016010009	4,59	152,50	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	4,24	118,00	-0,42%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,57B	21,36	-5,69	-
1 AM Thai Government Bond	531,17M	0,68	1,52	1,00
Valued Stock Retirement Mutual	504,18M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	408,9M	-16,79	-8,87	-0,45
ONE Fixed Income Automatic Redempti	306,66M	1,07	1,67	1,48

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.042,5	-7,5	-0,01%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4062	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,1534	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	144,01	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3566	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5194	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	4,0797	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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