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Ontinyent Socialmente Responsable Pp (0P000170DY)

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13,231 +0,008 +0,06%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 989,52K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000170DY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ontinyent Socialmente Responsable PP (0P000170DY). Nossos dados do Ontinyent Socialmente Responsable PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	8,110	0,020
Ações	21,890	21,890	0,000
Título	66,230	66,230	0,000
Preferenciais	0,900	0,900	0,000
Outros	2,890	2,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,067	15,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,176	2,155
Índice Preço/Vendas	1,803	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,605	9,318
Retorno com dividendos	2,818	2,935
Crescimento de lucros em 5 anos	8,283	9,987

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,710	17,526
Tecnologia	20,300	17,795
Industriais	12,000	14,121
Saúde	10,620	9,936
Consumo Cíclico	10,190	12,349
Consumo Não-Cíclico	6,920	7,292
Serviços de Comunicação	6,420	6,539
Materiais Básicos	3,820	5,266
Utilidades	2,940	4,685
Imóveis	2,060	1,923
Energia	2,010	4,838

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	7,72	66,97	0,00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	6,48	93,38	-0,68%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5,16	102,080	0,00%
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4,74	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,57	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	4,57	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,55	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,19	100,700	+0,06%
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screen	IE00BMDBMY19	3,09	40,67	+0,20%
E-mini Silver Future June 25	-	2,84	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	303,84M	-0,49	12,63	-
Magallanes Acciones Europeas PP	114,74M	12,86	13,92	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,3M	-7,41	11,96	10,01
Horos Internacional PP	29,53M	12,62	15,10	-
La Previsora PP	21,9M	2,51	4,82	1,29

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Ibovespa Futuros	136.790	-370	-0,27%
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US 30	44.164,7	+141,8	+0,32%
S&P 500 VIX	17,15	-0,23	-1,32%
Bitcoin Futuro	119.852,5	+3.177,5	+2,72%
Índice Dólar	97,995	-0,315	-0,32%

Petróleo Brent	68,52	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	66,38	-0,14	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5655	+0,0089	+0,16%
EUR/BRL	6,4851	+0,0335	+0,52%
EUR/Dólar	1,1638	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,80	-1,10	-0,74%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,4778	+0,0436	+0,59%
CAD/BRL	4,0645	+0,0129	+0,32%

Petrobras PN	31,80	-0,15	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,21	+7,05%
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Capital Group Glo.	0,022	0,000	0,00%
Franklin NextStep.	17,750	-0,050	-0,28%
Aberdeen Liquidit.	3.743,065	+0,399	+0,01%
Nordea Generation.	116,049	+0,088	+0,08%
BB PRIVATE 15 MUL.	5,120	+0,003	+0,05%