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Carnegie Listed Private Equity A (0P0000M4CX)

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699,065 -6,710 -0,95%

17/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

ISIN: SE0003039874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4CX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OPM Listed Private Equity (0P0000M4CX). Nossos dados do OPM Listed Private Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,720	4,890	0,170
Ações	64,670	64,670	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000
Outros	29,850	30,020	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,298	12,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,926	1,685
Índice Preço/Vendas	2,444	1,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,322	12,374
Retorno com dividendos	2,144	3,753
Crescimento de lucros em 5 anos	18,581	19,275

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	94,410	81,493
Serviços de Comunicação	2,300	1,819
Industriais	1,430	3,892
Saúde	1,240	3,073
Materiais Básicos	0,530	0,776
Tecnologia	0,040	6,052
Consumo Cíclico	0,020	1,565
Imóveis	0,010	0,630

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	8,73	104,64	+0,47%
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,68	113,08	+0,31%
Blackstone	US09260D1072	7,02	125,75	-1,67%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5,22	490,00	-0,71%
Oakley Capital	BMG670131058	4,78	477,00	+0,85%
3I Group	GB00B1YW4409	4,63	2.958,00	-0,64%
Carlyle Group	US14316J1088	4,46	43,05	-0,81%
Ares Management	US03990B1017	4,32	145,60	-0,72%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,26	2.270,00	-1,52%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,89	417,04	+0,95%

Principais fundos de ações por Carnegie Fonder AB

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	OPM Global Quality Companies A		1,22B	14,36	12,02	-
	OPM Global Quality Companies B		1,22B	14,65	12,63	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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