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Carnegie Listed Private Equity A (0P0000M4CX)

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04/04 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

ISIN: SE0003039874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4CX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OPM Listed Private Equity (0P0000M4CX). Nossos dados do OPM Listed Private Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	3,140	0,460
Ações	67,020	67,020	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	29,640	30,180	0,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,491	15,125
Índice Preço/Valor Contábil	2,199	1,994
Índice Preço/Vendas	3,433	2,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,570	11,798
Retorno com dividendos	2,202	3,159
Crescimento de lucros em 5 anos	33,672	30,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,660	83,488
Serviços de Comunicação	2,990	1,847
Saúde	1,540	4,510
Industriais	1,450	2,196
Materiais Básicos	0,360	0,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	6,67	108,68	-11,96%
Blackstone	US09260D1072	6,09	125,04	-6,06%
KKR & Co	US48251W1045	6,07	92,79	-9,52%
3I Group	GB00B1YW4409	5,25	3.529,00	-5,08%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5,19	448,00	-6,37%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,22	493,54	-6,91%
Ares Management	US03990B1017	4,08	118,04	-9,61%
Oakley Capital	BMG670131058	4,07	460,00	-2,13%
EQT AB	SE0012853455	4,02	256,50	-12,55%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,95	1.710,00	-6,20%

Principais fundos de ações por Carnegie Fonder AB

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OPM Global Quality Companies A		994,91M	17,48	8,31	-
	OPM Global Quality Companies B		994,91M	18,19	8,96	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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OPM Listed Privat.	634,869	-27,516	-4,15%
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BlackRock Strateg.	162,430	-0,300	-0,18%
MFS MD Municipal .	10,00	+0,03	+0,30%
Hennessy Japan In.	37,87	-2,69	-6,63%
Vontobel Fund - G.	100,500	+0,140	+0,14%
St James’s Place .	55,63	-1,90	-3,30%