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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,860 | 21,040 | 14,180 |
Título | 74,560 | 82,530 | 7,970 |
Conversíveis | 1,510 | 1,510 | 0,000 |
Outros | 17,070 | 17,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 32,915 | 6,856 |
Governo | 22,474 | 34,361 |
Corporativo | 24,535 | 50,366 |
Derivativo | -0,248 | 8,792 |
Não alocado | 1,750 | 17,693 |
Nº de participações compradas: 87
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Man GLG Euro Corporate Bond IF EUR Acc | IE000BJKVS14 | 17,07 | - | - | |
LGT EM Frontier LC Bond Q EUR | IE000L8D19F2 | 11,37 | - | - | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ I AH | LU1848876493 | 6,50 | - | - | |
Wellington Glbl Ttl Ret UCITS EUR SQ1DiH | LU2065729498 | 3,47 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH 0.01% | DE000HV2AST3 | 2,04 | - | - | |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01% | XS2106576494 | 2,02 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | DE000HV2AZG5 | 1,69 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | XS2538366878 | 1,48 | - | - | |
Commerzbank AG 3.375% | DE000CZ43Z15 | 1,47 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75% | XS2462455689 | 1,27 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1,11B | 1,00 | 1,21 | 0,40 | ||
DWS Euroland Strategie (Renten) LD | 945,78M | 0,76 | -0,80 | 0,42 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 207,5M | 1,88 | 0,27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 207,5M | 1,88 | 0,27 | 3,21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 207,5M | 1,81 | 0,03 | 2,96 |
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