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Optimum Bci Balanced Fund A (0P00012Q0Z)

Joanesburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188249

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012Q0Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum BCI Balanced Fund A (0P00012Q0Z). Nossos dados do Optimum BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,930	7,690	2,760
Ações	44,400	45,980	1,580
Título	20,720	22,400	1,680
Outros	29,950	29,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,164	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	1,740	1,804
Índice Preço/Vendas	1,414	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,027	8,739
Retorno com dividendos	3,539	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	10,252	10,468

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,410	22,806
Serviços de Comunicação	17,400	12,459
Materiais Básicos	14,950	12,496
Consumo Cíclico	10,130	11,284
Consumo Não-Cíclico	7,140	9,324
Imóveis	6,620	8,442
Industriais	5,100	5,670
Saúde	4,720	6,147
Tecnologia	3,740	9,525
Energia	1,590	2,079
Utilidades	0,200	1,082

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	13,13	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	11,46	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	10,26	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	5,50	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5,25	1,701	+0,21%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,35	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,27	95,63	+0,04%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,27	17.335	-0,78%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,23	57.327	-0,60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,14	-	-

Principais fundos de ações por Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,59B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,59B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,66B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9B	0,50	8,44	9,76
36ONE BCI Equity C	9B	0,59	8,76	10,12

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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