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Optimum Bci Balanced Fund A (0P00012Q0Z)

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1,626 +0,010 +0,33%

10/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188249

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012Q0Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum BCI Balanced Fund A (0P00012Q0Z). Nossos dados do Optimum BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,260	2,530	0,270
Ações	53,960	53,960	0,000
Título	24,860	24,860	0,000
Outros	18,920	18,930	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,983	12,558
Índice Preço/Valor Contábil	1,809	1,819
Índice Preço/Vendas	1,378	1,392
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,462	6,575
Retorno com dividendos	3,435	3,583
Crescimento de lucros em 5 anos	11,320	11,510

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,390	22,512
Materiais Básicos	15,270	13,152
Serviços de Comunicação	14,460	12,202
Consumo Cíclico	9,620	10,769
Consumo Não-Cíclico	7,000	9,181
Saúde	6,780	6,707
Tecnologia	6,150	9,381
Industriais	6,080	5,767
Imóveis	5,940	8,284
Energia	2,680	2,213
Utilidades	0,620	1,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	13,65	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	10,50	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9,36	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	5,42	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5,24	1,586	+0,29%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,30	-	-
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,26	17.557	+1,93%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,24	94,87	-0,83%
BCI Guernsey Global Growth FF B	ZAE000291894	2,23	-	-

Principais fundos de ações por Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,82B	8,79	8,67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,82B	8,43	8,23	-
36ONE BCI Equity A	8,67B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,67B	16,29	11,22	13,03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8,6B	13,57	9,65	-

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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