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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings OIFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Nossos dados do Optimum Fixed Income Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,99	17,00	5,01
Ações	0,07	0,07	0,00
Título	87,23	87,47	0,24
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,45	0,45	0,00
Outros	0,24	0,27	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,17
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,86
Índice Preço/Vendas	0,56	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	23,56
Retorno com dividendos	-	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,83

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	44,50	41,42
Corporativo	26,24	30,15
Governo	16,74	23,70
Não alocado	11,77	10,70
Derivativo	0,09	5,63
Municipal	0,34	0,84

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,592

Nº de participações vendidas: 100

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,06	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,10	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,90	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,31	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,9B	2,13	1,20	3,91
Delaware Diversified Income Instl	1,96B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	796,01M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	737,32M	2,10	0,91	3,65
Delaware Diversified Income A	527,04M	2,68	-0,03	1,84

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US 30	41.369,5	+18,7	+0,05%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	84.435,0	+1.120,0	+1,34%
Índice Dólar	103,517	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	70,92	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,62	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	386,75	-7,00	-1,78%
Soja Chicago	1.003,38	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
Ouro	2.948,40	+1,60	+0,05%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0895	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,15	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,2970	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5188	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,0347	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	53,76	-0,68	-1,25%
Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
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IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
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Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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