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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings OIFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Nossos dados do Optimum Fixed Income Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,10	24,73	13,63
Ações	0,07	0,07	0,00
Título	88,14	91,20	3,06
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,50	0,50	0,00
Outros	0,17	0,24	0,07

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,87
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,91
Índice Preço/Vendas	0,56	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	23,07
Retorno com dividendos	-	3,12
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,17

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	45,83	40,52
Corporativo	28,40	29,39
Governo	14,43	22,84
Derivativo	-0,02	6,13
Não alocado	10,73	11,16
Municipal	0,32	0,85

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,737

Nº de participações vendidas: 208

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,19	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,86	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,93	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,51B	-4,62	0,81	3,17
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	3,93	2,69	2,31
Delaware Corporate Bond Inst	716,26M	3,81	2,97	2,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	652,98M	-4,73	0,55	2,91
Delaware Diversified Income A	507,27M	3,78	2,43	2,05

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Ibovespa	136.332	-196	-0,14%
Ibovespa Futuros	136.350	-700	-0,51%
US 500	6.386,1	+46,1	+0,73%
US 30	44.178,2	+209,5	+0,48%
S&P 500 VIX	15,63	-0,94	-5,67%
Bitcoin Futuro	116.620,0	-1.360,0	-1,15%
Índice Dólar	98,060	-0,169	-0,17%

Petróleo Brent	66,97	+0,54	+0,81%
Petróleo WTI	64,32	+0,44	+0,69%
Café Contrato C	308,88	+11,08	+3,72%
Soja Chicago	991,63	-1,38	-0,14%
Cacau NY	8.581,50	-62,50	-0,72%
Ouro	3.488,95	+35,25	+1,02%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,29	+1,81%

Dólar/BRL	5,4225	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1653	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,79	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2896	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9418	-0,0038	-0,10%

Petrobras PN	30,96	-1,57	-4,83%
Vale ON	55,45	+1,34	+2,48%
Casas Bahia ON	2,72	-0,08	-2,86%
Magazine Luiza ON	7,08	-0,34	-4,58%
IRB Brasil ON	45,92	-0,32	-0,69%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	38,71	-0,29	-0,74%

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Optimum Fixed Inc.	8,40	0,00	0,00%
WOORI Korea Treas.	59.005	+80	+0,14%
VanEck Emerging M.	15,93	+0,24	+1,53%
AB FCP I - Europe.	36,200	+0,270	+0,75%
AB American Growt.	3.100,830	+35,020	+1,14%
Mediolanum Activo.	10,044	-0,001	-0,01%
IFSL James Hambro.	17,89	-0,03	-0,17%
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