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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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8,17 +0,01 +0,12%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings OIFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Nossos dados do Optimum Fixed Income Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,93	24,95	17,02
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	91,37	99,97	8,60
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,48	0,48	0,00
Outros	0,13	0,22	0,09

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,35
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,86
Índice Preço/Vendas	0,56	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	23,08
Retorno com dividendos	-	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	47,30	41,10
Corporativo	27,85	29,63
Derivativo	-0,05	5,85
Governo	16,30	23,23
Não alocado	8,02	10,82
Municipal	0,33	0,85

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,691

Nº de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,33	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,01	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,00	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,48	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,76B	-2,29	2,26	3,42
Delaware Diversified Income Instl	1,85B	2,51	2,35	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	755,58M	1,56	2,41	2,35
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	689,67M	-2,31	1,98	3,17
Delaware Diversified Income A	511,73M	2,57	2,10	1,80

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.875,0	+110,0	+0,11%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1213	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	146,14	+0,78	+0,54%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0034	-0,26%
GBP/BRL	7,4987	-0,0171	-0,23%
CAD/BRL	4,0638	+0,0060	+0,15%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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