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Optimum Large Cap Value Fund Institutional Class (OILVX)

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19,52 -0,21 -1,06%

01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OILVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Large Cap Value Instl (OILVX). Nossos dados do Optimum Large Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,47	1,47	0,00
Ações	98,53	98,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,15	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,67	2,49
Índice Preço/Vendas	1,65	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,33	10,45
Retorno com dividendos	2,36	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	8,47	9,38

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,67	21,39
Industriais	16,88	11,89
Saúde	15,22	14,89
Tecnologia	8,06	12,99
Energia	6,09	7,44
Utilidades	6,07	5,27
Consumo Não-Cíclico	5,93	8,36
Consumo Cíclico	4,07	6,95
Serviços de Comunicação	3,84	5,68
Materiais Básicos	3,16	3,40
Imóveis	3,01	3,41

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	4,40	289,37	-2,32%
Progressive	US7433151039	2,27	241,09	-0,39%
Rtx Corp	US75513E1010	2,17	156,81	-0,48%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,92	109,64	-1,79%
Abbott Labs	US0028241000	1,89	127,29	+0,87%
The Travelers	US89417E1091	1,76	258,32	-0,74%
American Express	US0258161092	1,74	294,27	-1,68%
Honeywell	US4385161066	1,73	217,71	-2,09%
Duke Energy	US26441C2044	1,73	122,91	+1,04%
Lowe’s	US5486611073	1,67	226,40	+1,27%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,74B	-3,72	8,03	7,66
Delaware Emerging Markets Instl	3,1B	30,80	15,69	7,85
Delaware Small Cap Value Instl	1,82B	-0,26	8,70	7,31
Optimum Large Cap Growth Instl	1,95B	4,30	24,24	13,46
US24610B8265	1,39B	-3,68	8,15	-

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.242,4	+4,4	+0,07%
US 30	43.602,5	+13,9	+0,03%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.520,0	+285,0	+0,25%
Índice Dólar	98,44	-0,50	-0,50%

Petróleo Brent	69,28	-0,39	-0,56%
Petróleo WTI	66,96	-0,37	-0,55%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.414,60	+14,80	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4185	-0,0022	-0,03%
EUR/Dólar	1,1587	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,34	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3291	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3621	+0,0083	+0,11%
CAD/BRL	4,0213	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Optimum Large Cap.	19,52	-0,21	-1,06%
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Amundi Funds Eq.	3.745,730	+43,640	+1,18%
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Mapfre Europa PP	11,242	-0,097	-0,85%
I.B.I. Fixed Rate.	138,090	-0,050	-0,04%
Ibercaja BP Selec.	10,91	-0,09	-0,82%
KICM	35,29	+0,78	+2,26%