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Ovid Infrastructure Hy Income Ui I (0P00014DXW)

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW). Nossos dados do OVID Infrastructure HY Income UI I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,140	16,140	0,000
Título	83,860	83,960	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,073	11,462
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	1,425
Índice Preço/Vendas	4,768	1,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,627	8,544
Retorno com dividendos	19,694	3,930
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,158

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,857	84,446
Não alocado	16,143	16,445

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10,02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6,14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5,00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4,07	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3,62	100,30	+0,54%
Orano SA	FR0013533031	3,39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3,37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3,37	-	-

Principais fundos de títulos por OVIDpartner GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	933,13M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	742,53M	3,34	-0,96	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,98M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,98M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	193,92M	6,91	-1,15	-0,35

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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