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Ovid Infrastructure Hy Income Ui R (0P00014DXX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX). Nossos dados do OVID Infrastructure HY Income UI R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,100	16,100	0,000
Título	83,900	83,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,073	14,794
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	1,337
Índice Preço/Vendas	4,768	1,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,627	8,287
Retorno com dividendos	19,694	3,421
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,842

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,895	85,657
Não alocado	16,105	17,049

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10,02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6,14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5,00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4,08	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3,62	100,92	+0,52%
Orano SA	FR0013533031	3,39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3,37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3,37	-	-

Principais fundos de títulos por OVIDpartner GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	956,19M	1,27	6,39	2,40
apo VV Renten Privat	836,94M	0,33	0,70	0,24
Berenberg 1590 Renten Strategie A	212,66M	-0,09	1,42	0,60
Berenberg 1590 Renten Strategie B	212,66M	-0,08	1,43	0,60
Bethmann Rentenfonds	194,47M	6,91	-1,15	-0,35

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Cacau NY	9.117,00	+416,00	+4,78%
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Açúcar NY nº11	17,99	+0,18	+1,01%

Dólar/BRL	5,7250	-0,0817	-1,41%
EUR/BRL	6,5147	-0,0213	-0,33%
EUR/Dólar	1,1381	-0,0040	-0,35%
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