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Ovid Infrastructure Hy Income Ui R (0P00014DXX)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX). Nossos dados do OVID Infrastructure HY Income UI R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,960	21,960	0,000
Título	78,040	78,540	0,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,073	11,412
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	1,462
Índice Preço/Vendas	4,768	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,627	8,189
Retorno com dividendos	19,694	4,434
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,777

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,990	84,056
Não alocado	17,010	16,696

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9,00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4,95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3,81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3,07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2,82	101,73	+0,28%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2,74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2,73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por OVIDpartner GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897,71M	11,35	2,75	2,49
apo VV Renten Privat	708,25M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224,1M	6,26	-0,21	0,75
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224,1M	6,25	-0,21	0,75
Bethmann Rentenfonds	194,44M	5,67	-1,57	-0,46

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Ibovespa Futuros	122.750	-1.150	-0,93%
US 500	5.948,4	+17,5	+0,30%
US 30	42.763,7	-76,6	-0,18%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	93.460,0	-4.817,5	-4,90%
Índice Dólar	107,860	+0,509	+0,47%

Petróleo Brent	72,42	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	69,34	-0,12	-0,17%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	969,00	-5,50	-0,56%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.626,99	-18,11	-0,68%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1919	+0,1059	+1,74%
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EUR/Dólar	1,0404	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
GBP/Dólar	1,2529	-0,0040	-0,31%
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CAD/BRL	4,3076	+0,0694	+1,64%

Petrobras PN	36,93	+0,08	+0,22%
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Casas Bahia ON	2,91	-0,20	-6,43%
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