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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095343264

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000E2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OYSTER SICAV Euro Fixed Income C EUR (0P00000E2T). Nossos dados do OYSTER SICAV Euro Fixed Income C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,590	0,120
Título	99,340	99,340	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,853	18,975
Índice Preço/Valor Contábil	1,675	1,852
Índice Preço/Vendas	1,060	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,793	118,245
Retorno com dividendos	4,098	3,878
Crescimento de lucros em 5 anos	12,826	10,922

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,914	46,123
Corporativo	47,454	34,662
Não alocado	0,476	10,664

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	9,23	101,780	+0,37%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,57	97,900	+0,21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,20	99,490	+0,20%
European Financial Stability Facility SA 3 04-Sep-	EU000A1G0BJ5	5,37	101,830	0,00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	5,26	100,310	+0,10%
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	4,90	86,000	0,00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4,34	99,610	+0,18%
Slovenia (Republic of) 3.625%	SI0002104303	3,54	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	2,59	71,900	+0,70%
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR	LU1457567821	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por iM Global Partner Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OYSTER S Euro Fixed Income I EUR		21,04M	1,03	1,41	0,54
	OYSTER S Euro Fixed Income R EUR		21,04M	0,95	1,22	0,34

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

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Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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CAC Gas Water & M.	628,91	0,00	0,00%
Wells Fargo Calif.	10,21	-0,01	-0,10%
Vanguard Internat.	3,870	+0,027	+0,69%
AB High Income I	7,06	+0,01	+0,14%