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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Luxemburgo

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83,520 -0,040 -0,05%

17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MUVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Nossos dados do PARIUM - Dynamic Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,640	13,100	7,460
Ações	94,360	94,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,005	17,335
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	2,581
Índice Preço/Vendas	0,730	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,361	10,675
Retorno com dividendos	3,957	2,380
Crescimento de lucros em 5 anos	9,250	9,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,420	10,416
Serviços Financeiros	16,360	16,185
Consumo Não-Cíclico	13,890	6,865
Saúde	12,750	11,223
Serviços de Comunicação	8,690	7,672
Tecnologia	8,180	22,003
Industriais	7,000	12,677
Materiais Básicos	6,070	5,610
Imóveis	4,240	2,802
Utilidades	1,400	3,036

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Great Eagle	BMG4069C1486	5,99	14,47	-1,56%
Nestle SA	CH0038863350	5,98	71.65	-1.06%
Digital China	BMG2759B1072	3,61	3,30	-1,79%
BlackRock	US09290D1019	3,59	1.139,26	-0,31%
Danone	FR0000120644	3,51	72,60	-1,57%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,13	50,790	-1,34%
Telenor	NO0010063308	2,97	164,20	-1,08%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2,94	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,85	28.600	-1.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,80	271,10	+2,26%

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	580,78M	3,14	5,73	6,18
Squad Capital Squad Makro Seed	580,78M	3,84	6,78	7,37
LU1272153831	493,16M	-5,70	5,08	-
LU0329325095	493,16M	-6,19	4,26	6,37
Squad Capital Squad Growth	188,53M	13,37	8,21	10,40

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Ibovespa Futuros	145.845	-955	-0,65%
US 500	6.675,6	+11,2	+0,17%
US 30	46.350,8	+36,2	+0,08%
S&P 500 VIX	15,85	+0,40	+2,59%
Bitcoin Futuro	112.865,0	-2.705,0	-2,34%
Índice Dólar	97,102	-0,168	-0,17%

Petróleo Brent	66,48	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	62,19	-0,21	-0,34%
Café Contrato C	365,80	-0,70	-0,19%
Soja Chicago	1.010,38	-14,63	-1,43%
Cacau NY	6.941,50	-301,50	-4,16%
Ouro	3.772,25	+66,45	+1,79%
Açúcar NY nº11	15,35	-0,11	-0,71%

Dólar/BRL	5,3430	+0,0198	+0,37%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1777	+0,0031	+0,26%
Dólar/JPY	147,84	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3505	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,2193	+0,0446	+0,62%
CAD/BRL	3,8674	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	31,25	+0,19	+0,61%
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Casas Bahia ON	4,65	-0,24	-4,91%
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UBS (Irl) plc - N.	24,34	+0,14	+0,56%
HU6	5.000	0	0,00%
QHKY SHS Top Sel .	1,531	-0,016	-1,02%
BNP Paribas Mid C.	73,804	-0,020	-0,03%
Chinaamc Bloomber.	119,15	0,00	0,00%