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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Luxemburgo

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MUVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Nossos dados do PARIUM - Dynamic Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,640	13,100	7,460
Ações	94,360	94,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,005	16,856
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	2,520
Índice Preço/Vendas	0,730	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,361	10,448
Retorno com dividendos	3,957	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	9,250	9,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,420	10,546
Serviços Financeiros	16,360	16,297
Consumo Não-Cíclico	13,890	7,109
Saúde	12,750	11,784
Serviços de Comunicação	8,690	7,604
Tecnologia	8,180	21,128
Industriais	7,000	12,404
Materiais Básicos	6,070	5,613
Imóveis	4,240	2,935
Utilidades	1,400	3,108

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Great Eagle	BMG4069C1486	5,99	14,36	+0,14%
Nestle SA	CH0038863350	5,98	77,30	+0,40%
Digital China	BMG2759B1072	3,61	3,12	+0,97%
BlackRock	US09290D1019	3,59	1.111,46	+0,89%
Danone	FR0000120644	3,51	68,22	+0,56%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,13	51,820	-2,43%
Telenor	NO0010063308	2,97	157,40	+0,70%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2,94	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,85	30,580	+0,13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,80	257,70	+0,35%

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro Seed	568,29M	-0,51	5,80	6,61
Squad Capital Squad Makro N	568,29M	-0,97	4,78	5,44
LU0329325095	518,64M	-6,80	5,45	5,83
LU1272153831	509,08M	-6,43	6,28	-
Squad Capital Squad Value A	167,41M	11,16	8,90	7,05

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.432,0	-27,7	-0,06%
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Bitcoin Futuro	120.010,0	-560,0	-0,46%
Índice Dólar	97,760	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	69,01	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	66,73	-0,25	-0,37%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0006	+0,05%
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CIMB-Principal Pr.	15,269	+0,061	+0,40%
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AXA World Funds .	46,110	-0,030	-0,07%
Axiom Balanced Gr.	23,524	-0,086	-0,36%