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Bnp Paribas Funds Aqua I Capitalisation (0P00016CH3)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135952

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH3). Nossos dados do Parvest Aqua I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	0,940	0,000
Ações	99,060	99,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,682	21,289
Índice Preço/Valor Contábil	3,192	3,100
Índice Preço/Vendas	1,728	1,676
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,330	11,767
Retorno com dividendos	2,041	1,937
Crescimento de lucros em 5 anos	9,504	10,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	64,580	58,764
Utilidades	14,630	15,676
Materiais Básicos	14,310	7,483
Saúde	4,550	9,937
Tecnologia	1,570	5,005
Consumo Cíclico	0,370	4,147

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Water Works	US0304201033	4,29	120,78	-0,63%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,18	29,04	+0,45%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,56	414,000	+0,19%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,47	2.458,0	+0,66%
IDEX	US45167R1041	3,39	220,62	-1,19%
AO Smith	US8318652091	3,30	83,15	+0,40%
Pentair	IE00BLS09M33	3,28	79,96	+0,96%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3,00	17.100,0	+1,70%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,91	1.038,50	+0,83%
Georg Fischer	CH1169151003	2,82	64,55	+2,70%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Disruptive tech X Cap	4,17B	13,81	15,76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,17B	13,11	12,94	19,09

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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