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Bnp Paribas Funds Aqua I Capitalisation (0P00016CH3)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135952

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH3). Nossos dados do Parvest Aqua I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	1,700	0,000
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,707	20,696
Índice Preço/Valor Contábil	2,838	3,047
Índice Preço/Vendas	1,690	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,209	11,995
Retorno com dividendos	2,129	1,934
Crescimento de lucros em 5 anos	9,693	9,110

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	66,140	60,056
Materiais Básicos	14,610	7,724
Utilidades	12,800	15,223
Saúde	4,030	9,091
Tecnologia	2,420	4,099

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Veolia Environnement	FR0000124141	5,33	30,25	-1,08%
Linde PLC	IE000S9YS762	4,12	398,000	+0,40%
AO Smith	US8318652091	3,63	65,57	-0,13%
Novozymes AS	DK0060336014	3,56	454,1	-1,60%
Xylem	US98419M1009	3,45	129,35	+0,87%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,43	2.734,0	-0,40%
ADS	US00790R1041	2,92	114,86	-0,96%
IDEX	US45167R1041	2,88	175,57	-0,43%
Pentair	IE00BLS09M33	2,73	102,66	-0,89%
American Water Works	US0304201033	2,71	139,10	+0,86%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Equity World Technology Classic Cae	4,24B	-9,78	13,36	15,22
Equity World Technology Classic Dis	4,24B	-9,78	13,36	15,22
Equity World Technology I Capitalis	4,24B	-9,41	14,51	16,40
Equity World Technology Privilege e	4,24B	-9,44	14,39	16,22
Equity World Technology Privilege D	4,24B	-9,44	14,39	16,22

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US 30	44.130,0	+35,2	+0,08%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.717,5	-337,5	-0,31%
Índice Dólar	96,342	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	66,56	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,91	-0,20	-0,31%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.323,35	+15,65	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1792	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,70	-0,34	-0,24%
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CAD/BRL	3,9932	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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ICICI Prudential .	75,667	+0,003	+0,00%
Invesco Funds I.	63,164	+0,034	+0,05%