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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic H Usd Capitalisation (0P00011NBF)

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Dados históricos de Parvest Bond World Classic USD Capitalisation, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011NBF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Classic USD Capitalisation (0P00011NBF). Nossos dados do Parvest Bond World Classic USD Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,070	572,990	456,920
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,516
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,528
Índice Preço/Vendas	-	0,729
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,168
Retorno com dividendos	-	4,134
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,285

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,753	73,616
Derivativo	27,970	94,432
Securitizado	44,932	20,730
Corporativo	12,196	49,044
Não alocado	-29,638	59,047

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,014

Nº de participações vendidas: 359

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,66	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,94	-	-
CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08	-	6,55	-	-
CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08	-	6,48	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,21	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	5,69	-	-
CALL EUR-SEK 11.210 2025-06-13	-	5,51	-	-
CALL EUR-SEK 11.430 2025-06-13	-	5,51	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,40	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,77B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,8B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,29B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,29B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,29B	1,25	2,87	0,59

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.132,0	-239,5	-0,54%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.465,0	+3.760,0	+3,17%
Índice Dólar	97,710	+0,181	+0,19%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	68,56	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,20	+11,20	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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Dólar/JPY	147,26	-0,16	-0,11%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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FONTE NOVA FUNDO .	266,548	-0,260	-0,10%