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Bnp Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Distribution (0P0000YV1Y)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823380398

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YV1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Asia ex Japan Privilege Distribution (0P0000YV1Y). Nossos dados do Parvest Bond Asia ex Japan Privilege Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	2,620	0,430
Título	97,810	98,200	0,390

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,601	69,213
Governo	23,209	15,826
Não alocado	2,190	10,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	6,90	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%	-	6,06	-	-
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%	-	4,30	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%	-	4,20	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.95767%	XS2673392796	4,13	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%	-	4,09	-	-
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%	XS2314639761	3,97	-	-
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%	XS1453462076	3,44	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%	-	3,34	-	-
Midea Investment Development Co Ltd. 2.88%	XS2432130453	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,74B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,64B	0,31	-0,12	-0,20
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,64B	0,63	0,52	0,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,16B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,16B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Parvest Bond Asia.	76,060	+0,060	+0,08%
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Unipol Comparto A.	15,798	+0,109	+0,69%
FUNDO DE INVESTIM.	3,692	-0,001	-0,02%
Deut Börse EUROGO.	186,04	+0,31	+0,16%
Nuveen All-Americ.	9,77	-0,02	-0,20%
ATMOS TERRA FUNDO.	535,636	+0,019	+0,00%
Eaton Vance Massa.	7,600	-0,010	-0,13%