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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation (0P00000BXG)

Luxemburgo

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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549134

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government N Capitalisation (0P00000BXG). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government N Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,930	149,040	34,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,794
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,510
Índice Preço/Vendas	-	2,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,560
Retorno com dividendos	-	1,756
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	114,902	73,018
Não alocado	-14,933	9,865
Corporativo	0,031	3,705

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	23,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,56	98,810	-0,19%
DEGOVT .25 15-Feb-2029	DE0001102465	5,26	94,13	+0,10%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,27	102,740	-0,02%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	4,15	101,400	-0,29%
Italy 2.7 01-Oct-2030	IT0005654642	4,06	99,690	-0,15%
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	4,01	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,91	99,790	-0,28%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,78	96,07	-0,15%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,78	86,970	-0,48%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,39B	1,40	2,73	0,47
LU0423950210	11,7B	1,50	2,87	0,62
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,53B	1,59	3,01	0,62
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,53B	1,61	3,05	0,66
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,53B	1,40	2,80	0,56

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.747,6	+12,5	+0,19%
US 30	46.428,5	+70,1	+0,15%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.272,0	+437,0	+0,36%
Índice Dólar	99,105	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	65,27	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	61,59	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.023,00	+1,25	+0,12%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.994,92	+22,32	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1569	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	152,95	-0,12	-0,08%
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CAD/BRL	3,8320	+0,0021	+0,06%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
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Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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Parvest Bond Euro.	323,230	+0,860	+0,27%
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FOCS	52,99	0,00	0,00%
ABG	243,94	-3,94	-1,59%
AKP	6,20	0,00	0,00%
Vanguard Internat.	99,80	-0,70	-0,70%