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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap (0P00001VJD)

Luxemburgo

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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190307842

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VJD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VJD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.03.2025	94.502,398	94.502,398	94.502,398	94.502,398	0,05%
13.03.2025	94.451,844	94.451,844	94.451,844	94.451,844	-0,17%
12.03.2025	94.607,961	94.607,961	94.607,961	94.607,961	-0,08%
11.03.2025	94.681,773	94.681,773	94.681,773	94.681,773	0,13%
10.03.2025	94.558,320	94.558,320	94.558,320	94.558,320	-0,00%
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05.03.2025	95.017,828	95.017,828	95.017,828	95.017,828	-0,85%
04.03.2025	95.833,203	95.833,203	95.833,203	95.833,203	-0,09%
03.03.2025	95.921,656	95.921,656	95.921,656	95.921,656	-0,46%
28.02.2025	96.364,281	96.364,281	96.364,281	96.364,281	-0,02%
27.02.2025	96.382,398	96.382,398	96.382,398	96.382,398	0,16%
26.02.2025	96.226,250	96.226,250	96.226,250	96.226,250	0,27%
25.02.2025	95.964,820	95.964,820	95.964,820	95.964,820	-0,03%
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Alta: 96.382,398

Baixa: 94.432,523

Diferença: 1.949,875

Média: 95.441,364

Var%: -1,600

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