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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap (0P00001VJD)

Luxemburgo

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190307842

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VJD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VJD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.10.2025	98.008,461	98.008,461	98.008,461	98.008,461	-0,03%
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14.10.2025	97.688,031	97.688,031	97.688,031	97.688,031	0,30%
13.10.2025	97.396,563	97.396,563	97.396,563	97.271,078	0,13%
10.10.2025	97.271,078	97.271,078	97.271,078	97.271,078	0,33%
09.10.2025	96.952,500	96.952,500	97.034,898	96.952,500	-0,08%
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07.10.2025	96.608,406	96.608,406	96.675,219	96.608,406	-0,07%
06.10.2025	96.675,219	96.675,219	96.675,219	96.675,219	-0,10%
03.10.2025	96.775,641	96.775,641	96.775,641	96.661,180	0,12%
02.10.2025	96.661,180	96.661,180	96.719,531	96.661,180	-0,06%
01.10.2025	96.719,531	96.719,531	96.719,531	96.599,711	0,12%
30.09.2025	96.599,711	96.599,711	96.599,711	96.599,711	-0,06%
29.09.2025	96.661,852	96.661,852	96.661,852	96.661,852	0,17%
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Alta: 98.036,703

Baixa: 96.261,789

Diferença: 1.774,914

Média: 96.890,917

Var%: 1,704

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