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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap (0P00001VJD)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190307842

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VJD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VJD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	97.198,148	97.198,148	97.198,148	97.198,148	0,10%
25.06.2025	97.099,602	97.099,602	97.242,273	97.099,602	-0,15%
24.06.2025	97.242,273	97.242,273	97.242,273	97.242,273	-0,03%
20.06.2025	97.275,289	97.275,289	97.275,289	97.275,289	0,02%
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12.06.2025	97.193,969	97.193,969	97.193,969	96.989,727	0,21%
11.06.2025	96.989,727	96.989,727	96.989,727	96.989,727	0,04%
10.06.2025	96.949,633	96.949,633	96.949,633	96.949,633	0,36%
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Alta: 97.361,344

Baixa: 96.318,453

Diferença: 1.042,891

Média: 96.929,578

Var%: 0,777

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