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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap (0P00001VJD)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190307842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VJD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked X Cap (0P00001VJD). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked X Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,340	178,720	73,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,266	93,284
Não alocado	-5,318	7,568
Derivativo	-0,019	4,768
Corporativo	0,072	0,196

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	16,89	101,48	-0,08%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,82	96,010	-1,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,19	104,250	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	5,96	82,360	-0,25%
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	5,15	-	-
Italy (Republic Of) 1.1%	IT0005657348	5,05	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	5,04	91,220	-0,19%
Italy (Republic Of) 2.55%	IT0005647273	5,01	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,94	101,63	0,00%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	4,60	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	29,73B	1,55	2,78	0,48
LU0423950210	11,86B	1,66	2,92	0,64
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,51B	1,79	3,10	0,68
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,51B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,51B	1,56	2,84	0,57

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,15	+0,08	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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