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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap (0P00001VJD)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190307842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VJD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked X Cap (0P00001VJD). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked X Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,430	168,700	60,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	108,394	89,025
Derivativo	-0,006	6,338
Não alocado	-8,419	8,402
Corporativo	0,032	0,210

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	17,25	101,51	-0,10%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,51	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,38	96,000	-0,33%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,32	106,850	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,01	83,500	-0,26%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,27	97,67	-0,12%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,87	100,29	0,00%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,69	90,200	+0,11%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,87	99,85	0,00%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,59	93,660	-0,11%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	34,56B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,46B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,28B	1,07	2,79	0,57

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Ibovespa	136.932	-182	-0,13%
Ibovespa Futuros	139.195	-60	-0,04%
US 500	6.140,0	-1,0	-0,02%
US 30	43.605,9	+219,1	+0,50%
S&P 500 VIX	17,28	+0,69	+4,16%
Bitcoin Futuro	107.245,0	-1.180,0	-1,09%
Índice Dólar	97,095	+0,333	+0,34%

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Petróleo WTI	65,33	+0,09	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4945	+0,0060	+0,11%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,78	+0,36	+0,25%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
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KEPLER Small Cap .	517,290	+2,370	+0,46%
HSBC Asset Manage.	0,897	-0,014	-1,50%
SEB Global Chance.	74,253	-0,566	-0,76%
CITIC Xinan 3	448,380	+3,160	+0,71%
Vanguard High-Yie.	10,31	+0,01	+0,10%